Was ist besser, FICO oder VRNS?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Fair Isaac Corporation (FICO) aktuell eine höhere Note als VRNS — 85/100 (Note A) gegenüber 30/100 (Note F). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — FICO gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; VRNS gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich FICO oder VRNS kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl FICO als auch VRNS werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist FICO besser als VRNS für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht FICO aktuell die höhere Note — 85/100 vs. 30/100, ein Abstand von 55 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen FICO und VRNS im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). FICO erreicht aktuell 85/100 (Note A); VRNS erreicht 30/100 (Note F). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, FICO oder VRNS?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. FICO und VRNS werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, FICO oder VRNS?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind FICO und VRNS beide Technology-Aktien?

Ja — sowohl Fair Isaac Corporation (FICO) als auch Varonis Systems, Inc. (VRNS) operieren im Technology-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser FICO-vs-VRNS-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Fair Isaac

Varonis Systems

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

FICO

Fair Isaac

Marktkap.

$28.48B

Sektor

Technologie

VRNS

Varonis Systems

Marktkap.

$3.62B

Sektor

Technologie

Gesamtsieger

Fair Isaac FICO

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	FICO	VRNS	Sieger
Warren Buffett	85A	30F	FICO
Benjamin Graham	88A	52D	FICO
Philip Fisher	85A	42D	FICO
Peter Lynch	70B	34F	FICO
Joel Greenblatt	94C	2F	FICO
Charlie Munger	91A	33F	FICO
Terry Smith	95A	27F	FICO

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	FICO	VRNS
Market cap	$28.48B	$3.62B
P/E (TTM)	33.8x	-
EV/EBIT	30.9x	-
ROIC (TTM)	53.2%	-14.78%
Gross margin	84.16%	78.11%
Net margin	33.67%	-19.75%
Revenue CAGR 5y	10.89%	12.44%
EPS CAGR 5y	18.48%	-
Debt / Equity	-	1.1x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

FICO führt bei

Debt / Equity-vs. 1.1x+165%
Net margin33.67%vs. -19.75%+159%
ROIC (TTM)53.2%vs. -14.78%+128%
Market cap$28.48Bvs. $3.62B+87%

VRNS führt bei

EV/EBIT-vs. 30.9x+180%
P/E (TTM)-vs. 33.8x+174%
Revenue CAGR 5y12.44%vs. 10.89%+12%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Fair Isaac

Varonis Systems

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie FICO

Mehr wie VRNS

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse