The Buffett 100

The Buffett 100 (ranked by composite Buffett-Fit Score)

1. #1

   ACGLArch Capital Group Ltd.

   Arch Capital combines specialty-insurance discipline with rare 22% revenue growth and a single-digit P/E.

   Financial Services$33.6B

   A82/100
2. #2

   ACNAccenture plc

   Accenture pairs a 23.7% five-year ROIC with a 13.6 P/E and 10.5% owner yield, a rare combination at $104B in market cap.

   Technology$110.3B

   A77/100
3. #3

   DHID.R. Horton, Inc.

   D.R. Horton trades at 12x earnings with 17.5% historical ROIC, but homebuilding cyclicality and a narrow scale moat hold the verdict at unclear.

   Consumer Cyclical$40.8B

   A77/100
4. #4

   MAMastercard Incorporated

   Mastercard profitiert von einem starken Wettbewerbsvorteil durch Netzwerkeffekte, aber die Bewertung erscheint hoch.

   Financial Services$440.5B

   A75/100
5. #5

   CBOECboe Global Markets, Inc.

   Cboe runs one of the deepest options-listing moats in finance, with 34% operating margin and 41x interest coverage — a real Buffett-style franchise.

   Financial Services$37.4B

   A73/100
6. #6

   SCCOSouthern Copper Corporation

   Southern Copper holds the lowest-cost copper position in the world, but the 29x P/E and parent-company control structure complicate the case.

   Basic Materials$149.9B

   A73/100
7. #7

   IBKRInteractive Brokers Group, Inc.

   Interactive Brokers compounds revenue at 36.6% with 86.7% operating margins, but management dilutes shareholders 4.3% per year and the bank-like balance sheet defies Buffett-style scrutiny.

   Financial Services$139.9B

   A73/100
8. #8

   FTNTFortinet, Inc.

   Fortinets starke Wettbewerbsvorteile im Bereich Cybersicherheit werden durch hohe Bewertungen und gemischte Managementqualität ausgeglichen.

   Technology$98.1B

   A71/100
9. #9

   GGGGraco Inc.

   Graco's 21% 5-year ROIC and fortress balance sheet are textbook Buffett — only the 25x earnings multiple keeps it out of the buy zone.

   Industrials$12.6B

   A71/100
10. #10

    ISRGIntuitive Surgical, Inc.

    Intuitive Surgical owns the robotic-surgery category outright, but a 50x P/E and 1.67% owner-earnings yield demand near-perfect execution.

    Healthcare$155.2B

    A71/100
11. #11

    LRCXLam Research Corporation

    Lam Research zeigt starke ROIC-Werte, aber die Bewertung mit einem P/E von 55,4 bleibt herausfordernd.

    Technology$381.9B

    A70/100
12. #12

    PYPLPayPal Holdings, Inc.

    PayPal trades at 8x earnings with a 14.1% owner yield, but eroding share and a vanishing network advantage keep this from being a layup.

    Financial Services$39.0B

    A70/100
13. #13

    COPConocoPhillips

    ConocoPhillips runs the cleanest balance sheet in U.S. E&P with 11.2% owner-earnings yield, but commodity cycles cap how confident a long-term owner can be.

    Energy$146.8B

    A70/100
14. #14

    NVDANVIDIA Corporation

    NVIDIA zeigt beeindruckende ROIC von 62,9 %, aber die Bewertung mit einem KGV von 45,6 ist eine Herausforderung.

    Technology$5.22T

    B69/100
15. #15

    RACEFerrari N.V.

    Ferrari erzielt mit 29,6% operativer Marge hohe Gewinne, aber das KGV von 30,7 ist für konservative Anleger teuer.

    Consumer Cyclical$61.5B

    B69/100
16. #16

    MNSTMonster Beverage Corporation

    Monster prints 29% operating margins and zero debt, but a 42x P/E forces buyers to underwrite a decade of perfect execution.

    Consumer Defensive$84.9B

    B69/100
17. #17

    NFLXNetflix, Inc.

    Netflix has finally turned content into a profit engine with 23% trailing ROIC, but a 27x P/E and 2.6% owner yield keep the entry price stiff.

    Communication Services$373.1B

    B69/100
18. #18

    ANETArista Networks, Inc.

    Arista Networks' 22% ROIC and 42% operating margin show strength, but a P/E of 48 suggests valuation concerns.

    Technology$193.9B

    B68/100
19. #19

    AMATApplied Materials, Inc.

    Applied Materials zeigt starke Wettbewerbsvorteile, aber die Bewertung ist mit einem KGV von 40 hoch.

    Technology$343.1B

    B68/100
20. #20

    ROLRollins, Inc.

    Rollins zeigt starke Rentabilität und Wettbewerbsvorteile, jedoch ist die Bewertung mit einem KGV von 48,2 hoch.

    Consumer Cyclical$25.7B

    B68/100
21. #21

    ADBEAdobe Inc.

    Adobe's starke operativen Margen und ROIC zeigen einen klaren Wettbewerbsvorteil, aber die Bewertung ist nicht überzeugend.

    Technology$98.9B

    B67/100
22. #22

    DECKDeckers Outdoor Corporation

    Deckers' strong brand moats and top-quintile ROIC are offset by valuation concerns at a 13.2 P/E.

    Consumer Cyclical$15.1B

    B67/100
23. #23

    VVisa Inc.

    Visa's starke Wettbewerbsvorteile und hohe ROIC werden durch eine hohe Bewertung und durchschnittliche Managementqualität ausgeglichen.

    Financial Services$630.4B

    B67/100
24. #24

    HSBCHSBC Holdings plc

    HSBC sports an 8.3% owner earnings yield and 18.2% five-year EPS CAGR, but a 0.47 interest coverage ratio flags the leverage every bank carries.

    Financial Services$316.2B

    B67/100
25. #25

    SPGIS&P Global Inc.

    S&P Global Inc. zeigt starke Managementqualität, aber die Bewertung ist für konservative Investoren herausfordernd.

    Financial Services$123.6B

    B66/100
26. #26

    LLYEli Lilly and Company

    Eli Lilly's starke Wettbewerbsvorteile und hohe Margen stehen einem hohen Bewertungsmultiplikator gegenüber, was die Investitionsentscheidung erschwert.

    Healthcare$1.00T

    B65/100
27. #27

    PMPhilip Morris International Inc.

    Philip Morris' beeindruckender Wettbewerbsvorteil wird durch eine hohe Verschuldung und ein hohes Bewertungsniveau abgeschwächt.

    Consumer Defensive$294.6B

    B65/100
28. #28

    TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

    TSMC zeigt starke Wettbewerbsvorteile mit 61.87% Bruttomarge, aber die Bewertung bei einem KGV von 30,5 ist hoch.

    Technology$2.10T

    B65/100
29. #29

    AVGOBroadcom Inc.

    Broadcom's top-quintile ROIC and margins indicate strength, but valuation is stretched with a P/E of 80.7.

    Technology$1.96T

    B64/100
30. #30

    BKNGBooking Holdings Inc.

    Booking Holdings zeigt starke Wettbewerbsvorteile mit 68% ROIC, aber die Bewertung ist konservativ zu betrachten.

    Consumer Cyclical$124.8B

    B64/100
31. #31

    QCOMQUALCOMM Incorporated

    QUALCOMM's Lizenzgeschäft bietet starke Wettbewerbsvorteile, aber die EPS-Volatilität wirft Fragen zur langfristigen Stabilität auf.

    Technology$251.0B

    B64/100
32. #32

    ORealty Income Corporation

    Realty Income bietet stabile Dividendenrendite, aber hohe Verschuldung belastet die Bilanz.

    Real Estate$57.8B

    B64/100
33. #33

    MSFTMicrosoft Corporation

    Microsoft's cloud and productivity services drive a strong moat, but valuation metrics suggest limited margin of safety.

    Technology$3.11T

    B64/100
34. #34

    MELIMercadoLibre, Inc.

    MercadoLibre zeigt beeindruckendes Umsatzwachstum, aber der Wettbewerbsvorteil ist unklar und das KGV von 40,8 ist hoch.

    Consumer Cyclical$84.4B

    B63/100
35. #35

    MCOMoody's Corporation

    Moody's zeigt starken Wettbewerbsvorteil durch hohe ROIC, aber Bewertung bleibt eine Herausforderung.

    Financial Services$78.5B

    B63/100
36. #36

    LTCLTC Properties, Inc.

    LTC Properties combina un negocio de salud estable con una valoración ajustada y un crecimiento sólido de EPS del 15.97%.

    Real Estate$2.0B

    B63/100
37. #37

    CPRTCopart, Inc.

    Copart's salvage-auction toll booth earns 20% ROIC and runs net cash, but the 20x P/E is closer to fair value than bargain.

    Industrials$32.6B

    B63/100
38. #38

    GFIGold Fields Limited

    Gold Fields' top-quintile ROIC and margins in Basic Materials suggest a moat, but valuation and capital intensity raise concerns.

    Basic Materials$35.4B

    B62/100
39. #39

    GOOGLAlphabet Inc.

    Alphabet hat starke Wettbewerbsvorteile, aber die hohe Bewertung und Kapitalallokation werfen Fragen auf.

    Communication Services$4.63T

    B62/100
40. #40

    HSYThe Hershey Company

    Hershey owns a 130-year-old chocolate brand, but cocoa cost inflation has cut EPS at -11% per year and the 34x multiple does not reflect that pain.

    Consumer Defensive$39.5B

    B62/100
41. #41

    NOWServiceNow, Inc.

    ServiceNow's high gross margins and strong growth face valuation challenges with a P/E of 56 and ROIC below sector top-quintile.

    Technology$105.3B

    B61/100
42. #42

    INTUIntuit Inc.

    Intuit profitiert von starken Margen und einem soliden Wettbewerbsvorteil, aber die Bewertung ist für konservative Investoren hoch.

    Technology$87.5B

    B61/100
43. #43

    METAMeta Platforms, Inc.

    Meta's top-quintile margins and ROIC signal a strong moat, but valuation and management quality raise questions.

    Communication Services$1.55T

    B61/100
44. #44

    CMECME Group Inc.

    CME Group hat starke Margen, aber die Bewertung ist hoch und der Wettbewerbsvorteil bleibt unklar.

    Financial Services$105.5B

    B60/100
45. #45

    TXNTexas Instruments Incorporated

    Texas Instruments zeigt starke Wettbewerbsvorteile, aber die Bewertung ist hoch mit einem KGV von 51,1 und einem Eigentümergewinn von 0,95%.

    Technology$281.4B

    B60/100
46. #46

    CSCOCisco Systems, Inc.

    Cisco's starke operative Marge von 23,4% zeigt Wettbewerbsvorteile, aber der hohe P/E von 38,2 wirft Bewertungsfragen auf.

    Technology$474.6B

    B60/100
47. #47

    JPMJPMorgan Chase & Co.

    JPMorgan Chase zeigt solide Erträge, aber die niedrige ROIC und hohe Verschuldung werfen Fragen auf.

    Financial Services$820.9B

    B60/100
48. #48

    CASYCasey's General Stores, Inc.

    Casey's built a moat in rural fuel-and-pizza retail, but a 50x P/E asks for perfection.

    Consumer Cyclical$30.6B

    B60/100
49. #49

    CHTChunghwa Telecom Co., Ltd.

    Chunghwa Telecom is the calmest stock in the basket — a Taiwanese utility-like income vehicle priced 28x.

    Communication Services$33.9B

    B60/100
50. #50

    MSMorgan Stanley

    Morgan Stanleys Bewertung ist moderat, aber die geringe Kapitalrendite wirft Fragen über den Wettbewerbsvorteil auf.

    Financial Services$317.1B

    B59/100
51. #51

    CPRXCatalyst Pharmaceuticals, Inc.

    Catalyst Pharmaceuticals exhibits strong profitability metrics but valuation and financial health raise concerns.

    Healthcare$3.8B

    B59/100
52. #52

    CATCaterpillar Inc.

    Caterpillar's industrial machinery business shows durable earnings but lacks clear pricing power and trades at a high valuation.

    Industrials$405.3B

    B58/100
53. #53

    AMDAdvanced Micro Devices, Inc.

    AMD's strong management and financial health are offset by high valuation and uncertain moat in a competitive semiconductor industry.

    Technology$762.3B

    B58/100
54. #54

    EPDEnterprise Products Partners L.P.

    EPD's pipeline tolls deliver 14.6x P/E and a 6.9% earnings yield, but 14% gross margin and partnership-structure complexity limit Buffett upside.

    Energy$85.7B

    B58/100
55. #55

    AONAon plc

    Aon plc zeigt starke Dauerhaftigkeit, aber die Bewertung und finanzielle Gesundheit sind besorgniserregend.

    Financial Services$69.4B

    B57/100
56. #56

    MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.

    Marsh & McLennan's ROIC von 12,4% ist sektorführend, aber die Bewertung bleibt ein Fragezeichen.

    Financial Services$79.1B

    B57/100
57. #57

    AAgilent Technologies, Inc.

    Agilent runs a solid lab-instruments franchise but the price tag and modest 2.4% revenue growth blunt the appeal.

    Healthcare$32.5B

    B56/100
58. #58

    ICEIntercontinental Exchange, Inc.

    ICE runs irreplaceable exchange and clearing infrastructure at 40.8% operating margins, but a single-year EPS shock and 22x earnings leave the price doing real work.

    Financial Services$86.5B

    B56/100
59. #59

    DHRDanaher Corporation

    Danaher zeigt starke finanzielle Gesundheit, aber das Wachstum stockt und die Bewertung ist hoch.

    Healthcare$121.7B

    B55/100
60. #60

    ABBVAbbVie Inc.

    AbbVie's hoher P/E von 102,6 spiegelt Unsicherheiten wider, trotz eines starken operativen Gewinns von 27,6%.

    Healthcare$381.1B

    B55/100
61. #61

    NVONovo Nordisk A/S

    Novo Nordisks beeindruckende Margen und ROIC sind stark, aber die Kapitalallokation wirft Fragen auf.

    Healthcare$199.8B

    B55/100
62. #62

    CBRECBRE Group, Inc.

    CBRE is the largest commercial real-estate services firm globally, but cyclical earnings and a 9.5% historical ROIC put it on the edge of unclear.

    Real Estate$38.4B

    B55/100
63. #63

    ALCAlcon Inc.

    Alcon prints cash on eye-care surgical kit but the 38x P/E asks shareholders to pay for compounding the 2.8% ROIC has not yet delivered.

    Healthcare$33.0B

    B55/100
64. #64

    PNCThe PNC Financial Services Group, Inc.

    PNC trades at 12x earnings with a 9.7% owner yield, but bank-level ROIC and thin interest coverage limit the Buffett upside.

    Financial Services$88.0B

    B55/100
65. #65

    ABTAbbott Laboratories

    Abbott has the brand, balance sheet, and product breadth Buffett looks for in healthcare, but ROIC at 6.6% TTM and a 23x multiple leave only modest upside.

    Healthcare$152.3B

    B55/100
66. #66

    AXPAmerican Express Company

    American Express zeigt starke ROE von 32,49%, aber die Bewertung ist mit einem KGV von 18,9 hoch.

    Financial Services$212.7B

    C54/100
67. #67

    CRMSalesforce, Inc.

    Salesforce zeigt starke Margen, aber der ROIC von 8,76% bleibt unter dem technologischen Top-Quintil.

    Technology$171.1B

    C54/100
68. #68

    PLTRPalantir Technologies Inc.

    Palantirs hohe Margen und ROIC treffen auf eine anspruchsvolle Bewertung, was die Attraktivität einschränkt.

    Technology$314.3B

    C54/100
69. #69

    JNJJohnson & Johnson

    Johnson & Johnsons starke Marktstellung wird durch einen hohen P/E von 26,3 und schwachem Wachstum getrübt.

    Healthcare$564.1B

    C54/100
70. #70

    COSTCostco Wholesale Corporation

    Costco zeigt starke Haltbarkeit mit 5-jährigem EPS-Wachstum von 12,72%, aber die Bewertung bleibt hoch bei einem KGV von 54,5.

    Consumer Defensive$456.2B

    C54/100
71. #71

    PEGPublic Service Enterprise Group Incorporated

    Public Service Enterprise gets the high gross margin a utility deserves, but 4% ROIC and a 16.9x multiple sit in unclear territory.

    Utilities$39.6B

    C54/100
72. #72

    HOODRobinhood Markets, Inc.

    Robinhood's high gross margin and user base suggest potential, but past losses and valuation concerns cloud the picture.

    Financial Services$66.3B

    C53/100
73. #73

    CELHCelsius Holdings, Inc.

    Celsius Holdings' rapid growth masks weak margins and low ROIC, despite strong management quality.

    Consumer Defensive$7.7B

    C53/100
74. #74

    IBMInternational Business Machines Corporation

    IBM's Geschäftsmodell zeigt solide Margen, aber die Kapitalstruktur und das Wachstumspotenzial werfen Fragen auf.

    Technology$238.6B

    C53/100
75. #75

    MAINMain Street Capital Corporation

    Main Street Capital zeigt starke Margen, aber die Verschuldung und das Wachstumspotenzial werfen Fragen auf.

    Financial Services$4.6B

    C53/100
76. #76

    PGThe Procter & Gamble Company

    Procter & Gamble zeigt starke Marken und stabile Margen, aber das Wachstum bleibt hinter den Erwartungen zurück.

    Consumer Defensive$336.3B

    C53/100
77. #77

    AAPLApple Inc.

    Apples beeindruckende ROIC von 53,5% zeigt einen starken Wettbewerbsvorteil, aber die hohe Bewertung von 36er KGV erfordert Vorsicht.

    Technology$4.54T

    C53/100
78. #78

    MARMarriott International, Inc.

    Marriotts hohe Verschuldung und mäßiger Wettbewerbsvorteil machen eine klare Bewertung schwierig.

    Consumer Cyclical$97.3B

    C53/100
79. #79

    MCDMcDonald's Corporation

    McDonald's boasts top-quintile margins and ROIC in its sector, but valuation and debt levels raise concerns.

    Consumer Cyclical$200.6B

    C53/100
80. #80

    BWXTBWX Technologies, Inc.

    BWX Technologies makes naval nuclear reactors with monopolistic positioning, but 54.4x P/E and 62.7x EV/EBIT push speculation territory.

    Industrials$18.6B

    C53/100
81. #81

    CCICrown Castle Inc.

    Crown Castle owns 40,000 U.S. towers but trailing five years show -20% EPS CAGR — the fiber strategy did not work and the REIT structure leaves limited room.

    Real Estate$39.9B

    C53/100
82. #82

    KDPKeurig Dr Pepper Inc.

    Keurig Dr Pepper has a real beverage portfolio and decent margins, but 6.7x net-debt/EBITDA and stagnant EPS leave it stuck in unclear territory.

    Consumer Defensive$39.6B

    C53/100
83. #83

    CVXChevron Corporation

    Chevron pairs a 35% EPS drawdown and a 34x trailing P/E with strong free cash conversion at 1.35x — a cyclical caught between trough earnings and stretched price.

    Energy$381.3B

    C53/100
84. #84

    PCARPACCAR Inc

    PACCAR's financial health is robust, but its margins and ROIC lag behind top-quintile industrial peers, raising questions about its moat.

    Industrials$57.5B

    C52/100
85. #85

    KOThe Coca-Cola Company

    Coca-Cola's brand strength and high margins are offset by a stretched valuation and modest growth.

    Consumer Defensive$350.6B

    C52/100
86. #86

    SESea Limited

    Sea Limited's Wachstumstempo beeindruckt, aber der Wettbewerbsvorteil bleibt schwach und die Bewertung hoch.

    Consumer Cyclical$53.5B

    C52/100
87. #87

    ALABAstera Labs, Inc. Common Stock

    Astera Labs' 76% gross margin and 15% ROIC suggest a strong moat, but a P/E of 148.4 raises valuation concerns.

    Technology$52.6B

    C52/100
88. #88

    NEENextEra Energy, Inc.

    NextEra Energy zeigt starke Margen, aber schwache Kapitalrenditen und hohe Verschuldung belasten den Gesamteindruck.

    Utilities$184.7B

    C52/100
89. #89

    AMHAmerican Homes 4 Rent

    AMH owns single-family rental scale, but a 3.0% ROIC and 4.1x net debt/EBITDA fail Buffett's capital-efficiency bar.

    Real Estate$11.6B

    C52/100
90. #90

    CGThe Carlyle Group Inc.

    Carlyle Group monetizes alternative-asset fees at 73.1% gross margin but had a -279.9% five-year EPS CAGR collapse that fails the durability test.

    Financial Services$16.4B

    C52/100
91. #91

    PRGSProgress Software Corporation

    Progress Software zeigt starke freie Cashflows, aber schwache Kapitalrenditen und hohe Verschuldung belasten das Gesamtbild.

    Technology$1.3B

    C51/100
92. #92

    NKENIKE, Inc.

    NIKE zeigt solide Bilanzkennzahlen, aber das Wachstum und die Bewertung sind besorgniserregend.

    Consumer Cyclical$66.0B

    C51/100
93. #93

    CTSHCognizant Technology Solutions Corporation

    Cognizant zeigt solide finanzielle Gesundheit, aber der Wettbewerbsvorteil ist unklar und das Wachstum verhalten.

    Technology$25.0B

    C51/100
94. #94

    SBUXStarbucks Corporation

    Starbucks' hohe Bewertung bei einem KGV von 81,4 erschwert es, eine Sicherheitsmarge zu erkennen, trotz solider Markenstärke.

    Consumer Cyclical$117.5B

    C51/100
95. #95

    TRMBTrimble Inc.

    Trimble's 68% gross margin hints at software-grade economics, but a 71% historical EPS drawdown and weak FCF conversion expose the cyclical hardware DNA underneath.

    Technology$13.1B

    C51/100
96. #96

    LINLinde plc

    Linde is the textbook industrial-gas oligopolist with 36x interest coverage and 19% EPS CAGR - the catch is a 33x P/E and 2.2% owner yield that leave nothing for the buyer.

    Basic Materials$239.4B

    C51/100
97. #97

    CBChubb Limited

    Chubb Limited zeigt starke Kapitalrenditen, aber die Margen liegen unter dem Sektordurchschnitt.

    Financial Services$127.2B

    C50/100
98. #98

    GTOPGoldman Sachs Technology Opportunities ETF

    Der Goldman Sachs Technology Opportunities ETF bietet langfristiges Wachstumspotenzial, aber es fehlen entscheidende finanzielle Kennzahlen zur Beurteilung.

    Technology$31.2B

    C50/100
99. #99

    ABNBAirbnb, Inc.

    Airbnb's starke Margen und ROIC deuten auf einen Wettbewerbsvorteil hin, aber die Bewertung und finanzielle Gesundheit sind fraglich.

    Consumer Cyclical$78.6B

    C50/100
100. #100

     XLYState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF

     State Street Consumer Discretionary ETF bietet gezielte Sektor-Exposition, aber mangelnde finanzielle Daten erschweren die Bewertung.

     Financial Services$22.8B

     C50/100