Qual é melhor, FNDF ou KEY?

No framework Buffett-Fit, Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) atinge atualmente uma nota maior que KEY — 50/100 (nota C) contra 46/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FNDF ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; KEY ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FNDF ou KEY?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FNDF como KEY são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FNDF é melhor que KEY para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (50/100 contra 46/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre FNDF e KEY no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FNDF atinge atualmente 50/100 (nota C); KEY atinge 46/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FNDF ou KEY?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FNDF e KEY são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FNDF ou KEY?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FNDF e KEY são ambas ações de Financial Services?

Sim — tanto Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) como KeyCorp (KEY) operam no setor Financial Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FNDF vs KEY é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

KeyCorp

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FNDF

Capitalização

$22.96B

Setor

Financeiro

KEY

KeyCorp

Capitalização

$22.81B

Setor

Financeiro

Vencedor geral

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF FNDF

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FNDF	KEY	Vencedor
Warren Buffett	50C	46D	FNDF
Benjamin Graham	50C	17F	FNDF
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	FNDF	KEY
Market cap	$22.96B	$22.81B
P/E (TTM)	-	11.7x
EV/EBIT	-	16.8x
ROIC (TTM)	-	4.85%
Gross margin	-	64.18%
Net margin	-	17.35%
Revenue CAGR 5y	-	11.14%

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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

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Termos-chave desta análise