Qual é melhor, ADSK ou FTNT?

No framework Buffett-Fit, Fortinet, Inc. (FTNT) atinge atualmente uma nota maior que ADSK — 83/100 (nota A) contra 80/100 (nota A). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADSK ganha em Benjamin Graham; FTNT ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADSK ou FTNT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADSK como FTNT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADSK é melhor que FTNT para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (80/100 contra 83/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre ADSK e FTNT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADSK atinge atualmente 80/100 (nota A); FTNT atinge 83/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADSK ou FTNT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADSK e FTNT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADSK ou FTNT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADSK e FTNT são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Autodesk, Inc. (ADSK) como Fortinet, Inc. (FTNT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADSK vs FTNT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Autodesk

Fortinet

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADSK

Autodesk

Capitalização

$50.89B

Setor

Tecnologia

FTNT

Fortinet

Capitalização

$98.12B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Fortinet FTNT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADSK	FTNT	Vencedor
Warren Buffett	80A	83A	FTNT
Benjamin Graham	83A	82A	ADSK
Philip Fisher	86A	95A	FTNT
Peter Lynch	72B	75B	FTNT
Joel Greenblatt	61C	79C	FTNT
Charlie Munger	77B	82A	FTNT
Terry Smith	76B	87A	FTNT

Métricas lado a lado

Métrica	ADSK	FTNT
Market cap	$50.89B	$98.12B
P/E (TTM)	44.4x	46.4x
EV/EBIT	28.0x	42.4x
ROIC (TTM)	17.58%	33.92%
Gross margin	91.98%	80.67%
Net margin	15.6%	27.49%
Revenue CAGR 5y	13.14%	19.43%
EPS CAGR 5y	23.63%	34.75%
Debt / Equity	0.9x	0.5x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADSK lidera em

EV/EBIT28.0xvs 42.4x+34%
Gross margin91.98%vs 80.67%+12%

FTNT lidera em

ROIC (TTM)33.92%vs 17.58%+48%
Market cap$98.12Bvs $50.89B+48%
Debt / Equity0.5xvs 0.9x+44%
Net margin27.49%vs 15.6%+43%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Autodesk

Fortinet

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise