Qual é melhor, ADBE ou MPWR?

No framework Buffett-Fit, Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) atinge atualmente uma nota maior que ADBE — 61/100 (nota C) contra 67/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADBE ganha em Warren Buffett; MPWR ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADBE ou MPWR?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADBE como MPWR são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADBE é melhor que MPWR para value investing?

No framework Buffett de value investing, MPWR atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 61/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADBE e MPWR no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADBE atinge atualmente 67/100 (nota B); MPWR atinge 61/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADBE ou MPWR?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADBE e MPWR são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADBE ou MPWR?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADBE e MPWR são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Adobe Inc. (ADBE) como Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADBE vs MPWR é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Adobe

Monolithic Power Systems

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADBE

Adobe

Capitalização

$100.08B

Setor

Tecnologia

MPWR

Monolithic Power Systems

Capitalização

$76.15B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Monolithic Power Systems MPWR

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADBE	MPWR	Vencedor
Warren Buffett	67B	61C	ADBE
Benjamin Graham	53C	80A	MPWR
Philip Fisher	60C	85A	MPWR
Peter Lynch	40D	84A	MPWR
Joel Greenblatt	49D	51C	MPWR
Charlie Munger	68B	73B	MPWR
Terry Smith	76B	77B	MPWR

Métricas lado a lado

Métrica	ADBE	MPWR
Market cap	$100.08B	$76.15B
P/E (TTM)	14.1x	112.7x
EV/EBIT	11.5x	103.1x
ROIC (TTM)	37.4%	16.27%
Gross margin	89.1%	55.18%
Net margin	29.48%	22.84%
Revenue CAGR 5y	10.77%	23.29%
EPS CAGR 5y	13.45%	24.83%
Debt / Equity	0.6x	-
Dividend yield	0.0%	0.43%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADBE lidera em

EV/EBIT11.5xvs 103.1x+89%
P/E (TTM)14.1xvs 112.7x+88%
ROIC (TTM)37.4%vs 16.27%+57%
Gross margin89.1%vs 55.18%+38%

MPWR lidera em

Debt / Equity-vs 0.6x+100%
Dividend yield0.43%vs 0.0%+100%
Revenue CAGR 5y23.29%vs 10.77%+54%
EPS CAGR 5y24.83%vs 13.45%+46%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Adobe

Monolithic Power Systems

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise