Qual é melhor, GRPN ou NFLX?

No framework Buffett-Fit, Netflix, Inc. (NFLX) atinge atualmente uma nota maior que GRPN — 66/100 (nota B) contra 32/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GRPN ganha em none; NFLX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GRPN ou NFLX?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GRPN como NFLX são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GRPN é melhor que NFLX para value investing?

No framework Buffett de value investing, NFLX atinge atualmente a nota mais alta — 66/100 contra 32/100, uma diferença de 34 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GRPN e NFLX no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GRPN atinge atualmente 32/100 (nota F); NFLX atinge 66/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GRPN ou NFLX?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GRPN e NFLX são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GRPN ou NFLX?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GRPN e NFLX são ambas ações de Communication Services?

Sim — tanto Groupon, Inc. (GRPN) como Netflix, Inc. (NFLX) operam no setor Communication Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GRPN vs NFLX é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Groupon

Netflix

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GRPN

Groupon

Capitalização

$719.04M

Setor

Comunicação

NFLX

Netflix

Capitalização

$373.08B

Setor

Comunicação

Vencedor geral

Netflix NFLX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GRPN	NFLX	Vencedor
Warren Buffett	32F	66B	NFLX
Benjamin Graham	7F	73B	NFLX
Philip Fisher	41D	71B	NFLX
Peter Lynch	2F	59C	NFLX
Joel Greenblatt	44D	66B	NFLX
Charlie Munger	25F	71B	NFLX
Terry Smith	18F	67B	NFLX

Métricas lado a lado

Métrica	GRPN	NFLX
Market cap	$719.04M	$373.08B
P/E (TTM)	-	27.7x
EV/EBIT	57.9x	28.1x
ROIC (TTM)	6.79%	23.07%
Gross margin	90.26%	49.03%
Net margin	-20.78%	28.52%
Revenue CAGR 5y	-15.27%	11.06%
EPS CAGR 5y	-	22.12%
Debt / Equity	-	0.5x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GRPN lidera em

P/E (TTM)-vs 27.7x+125%
Debt / Equity-vs 0.5x+111%
Gross margin90.26%vs 49.03%+46%

NFLX lidera em

Net margin28.52%vs -20.78%+173%
Revenue CAGR 5y11.06%vs -15.27%+172%
Market cap$373.08Bvs $719.04M+100%
ROIC (TTM)23.07%vs 6.79%+71%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Groupon

Netflix

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise