Was ist besser, LLY oder PEN?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Eli Lilly and Company (LLY) aktuell eine höhere Note als PEN — 72/100 (Note B) gegenüber 57/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework du vertraust — LLY gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; PEN gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest du auf dieser Seite.

Soll ich LLY oder PEN kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl LLY als auch PEN werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu deinen Kriterien passt — und mach immer deine eigene Recherche, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist LLY besser als PEN für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht LLY aktuell die höhere Note — 72/100 vs. 57/100, ein Abstand von 15 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen LLY und PEN im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). LLY erreicht aktuell 72/100 (Note B); PEN erreicht 57/100 (Note C). Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, LLY oder PEN?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. LLY und PEN werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, LLY oder PEN?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind LLY und PEN beide Healthcare-Aktien?

Ja — sowohl Eli Lilly and Company (LLY) als auch Penumbra, Inc. (PEN) operieren im Healthcare-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser LLY-vs-PEN-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt — sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Eli Lilly

Penumbra

Bewertet nach Buffett, Graham, Lynch und Greenblatt - plus eine Kennzahlentabelle nebeneinander für Bewertung, Qualität, Wachstum und Bilanz.

LLY

Eli Lilly

Marktkap.

$1T

Sektor

Gesundheit

PEN

Penumbra

Marktkap.

$12.93B

Sektor

Gesundheit

Gesamtsieger

Eli Lilly LLY

Gewinnt nach Gesamtsumme der Fit-Scores aus allen vier Strategien. Aufschlüsselung pro Strategie unten.

Fit-Scores nach Strategie

Strategie	LLY	PEN	Sieger
Warren Buffett	72B	57C	LLY
Benjamin Graham	86A	72D	LLY
Philip Fisher	86A	78C	LLY
Peter Lynch	74B	54C	LLY
Joel Greenblatt	78C	52D	LLY
Charlie Munger	85A	51D	LLY
Terry Smith	77C	54D	LLY

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	LLY	PEN
Market cap	$1T	$12.93B
P/E (TTM)	36.6x	74.0x
EV/EBIT	34.1x	66.9x
ROIC (TTM)	32.06%	9.26%
Gross margin	83.51%	67.38%
Net margin	34.98%	11.76%
Revenue CAGR 5y	23.17%	17.06%
EPS CAGR 5y	40.81%	139.03%
Debt / Equity	1.4x	0.1x
Dividend yield	0.62%	0.0%

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden - sortiert, sodass die deutlichsten Vorteile zuerst stehen.

LLY führt bei

Dividend yield0.62%vs. 0.0%+100%
Market cap$1Tvs. $12.93B+99%
ROIC (TTM)32.06%vs. 9.26%+71%
Net margin34.98%vs. 11.76%+66%

PEN führt bei

Debt / Equity0.1xvs. 1.4x+89%
EPS CAGR 5y139.03%vs. 40.81%+71%

Lerntool. Fit-Scores sind deterministische Abbildungen öffentlicher Fundamentaldaten auf die veröffentlichten Kriterien des jeweiligen Investors - keine persönlichen Empfehlungen.

Eli Lilly

Penumbra

Fit-Scores nach Strategie

Metriken im direkten Vergleich

Wo jede gewinnt

Mehr wie LLY

Mehr wie PEN

Verwandt auf invest-like

Wichtige Begriffe dieser Analyse