Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
9984.T· Servicios de comunicación
SoftBank Group
SoftBank Group es una apuesta apalancada a las valoraciones tecnológicas disfrazada de empresa operativa, y cotiza a 37 veces beneficios mientras quema caja.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
27
Durabilidad
24
Gestión
38
Precio
4
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Servicios de comunicación en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si yo fuera dueño de todo SoftBank, perdería el sueño por el hecho de que el negocio gasta más caja de la que reporta como beneficio.
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La durabilidad obtiene 24 sobre 100 con razón. No hay franquicia que proteja un precio aquí, la rentabilidad del capital a cinco años es un flojo 1,4 por ciento, y todo el conjunto sube y baja con las valoraciones tecnológicas y el coste del dinero.
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La dirección ha estado activa, recomprando acciones a un ritmo anual del 4,7 por ciento y haciendo apuestas audaces, y el mercado claramente admira la audacia.
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No la hay, y esa es toda la historia. El rendimiento de las ganancias del propietario es negativo, en menos 1,5 por ciento, así que pagas por el privilegio de sostener los activos en lugar de cobrar por poseerlos, y la acción se vende a 37 veces beneficios con un EV sobre de 25.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1El declarado del 10,1 por ciento muestra que los negocios operativos subyacentes no pierden dinero a nivel de línea.
- 2El del 51,8 por ciento es saludable y da a las unidades operativas margen para absorber costes.
- 3Los ingresos aún crecieron un 5,2 por ciento, así que la cifra de negocio no se reduce ni siquiera en un entorno difícil.
- 4La dirección ha reducido el número de acciones un 4,7 por ciento al año, devolviendo algo de valor a los accionistas que se quedan.
Preocupaciones
7- 1La valoración es extrema: 37 veces beneficios, un EV sobre de 25 y un rendimiento de las ganancias del propietario negativo de menos 1,5 por ciento significan que pagas de más por volatilidad.
- 2El es negativo respecto al beneficio neto, con un fcfToNi de menos 0,56, así que el beneficio declarado no se convierte en caja disponible.
- 3La deuda neta se sitúa en 4,8 veces el EBITDA con una deuda sobre fondos propios de 1,64, lo que deja el balance gravemente expuesto a cualquier recesión.
- 4Un ratio corriente de 0,76 significa que las obligaciones a corto plazo superan a los activos a corto plazo, un verdadero punto de presión de liquidez.
Historial de precios
$6,513+314,2 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
SoftBank gana dinero de dos maneras, y ninguna es sencilla. Una operadora de telecomunicaciones real y algunos negocios operativos generan el del 10,1 por ciento que se aprecia, pero el corazón de la compañía es una enorme cartera de participaciones tecnológicas, privadas y cotizadas, cuyas valoraciones contables mueven los resultados mucho más que cualquier producto vendido a un cliente. Cuando compras esta acción, compras sobre todo una cartera cuyos ingresos crecieron un modesto 5,2 por ciento, no una máquina de generar caja.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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