Clasificaciones de acciones por métrica
Top acciones ordenadas por 12 métricas de inversión documentadas: ROIC, PER, rendimiento FCF, seguridad del dividendo, fortaleza del moat, deuda, margen bruto, Magic Formula, halal, y más. Cada clasificación se calcula a diario a partir de los mismos fundamentales.
ROIC más alto
Top acciones ordenadas por ROIC TTM: la señal de calidad preferida de Buffett. Un ROIC más alto significa que el capital desplegado obtiene rendimientos por encima de la media y que los competidores no pueden erosionarlos. Sostenido por encima del 15% multianual es el umbral.
PER más bajo
Top acciones ordenadas por PER TTM más bajo: el filtro value-investing clásico de Benjamin Graham. Por debajo de 15x es el umbral de Graham para valor defensivo; por debajo de 10x suele señalar una oportunidad deep-value o una trampa de valor. Contrasta con la calidad (ROIC, margen bruto).
Mayor rendimiento FCF
Top acciones ordenadas por rendimiento de beneficios del propietario (FCF / valor de empresa): la métrica de valoración preferida de Buffett. Te dice qué se queda realmente un propietario al 100% al precio actual. Por encima del Tesoro a 10 años más prima de riesgo es el umbral 'barato' para un negocio de calidad.
Dividendo más seguro
Acciones con dividendo ordenadas por ratio de pago FCF más bajo: la parte del free cash-flow comprometida con el dividendo. Por debajo del 60% es cómodo; por encima del 90% es frágil. Clasificación inversa: ratio más bajo = dividendo más seguro.
Moat más fuerte
Top acciones ordenadas por score compuesto de calidad Buffett-Fit: la señal única más cercana para la fortaleza del moat. Combina sostenibilidad del ROIC (por encima del 15% multianual), durabilidad del margen bruto y fuentes cualitativas de moat (marca, costes de cambio, efectos de red, barreras regulatorias).
Menor deuda
Top acciones ordenadas por menor deuda neta/EBITDA: la señal de balance preferida de Buffett. Por debajo de 1x es territorio de balance fortaleza; por encima de 3x el desapalancamiento forzado en una recesión es un riesgo real. Los balances conservadores son el factor único más determinante de qué negocios sobreviven un ciclo 'esto también pasará'.
Mayor margen bruto
Top acciones ordenadas por margen bruto TTM, evidencia directa de poder de fijación de precios. Márgenes brutos sostenidos por encima del 40% en industrias donde los competidores están más abajo significa que los clientes pagan una prima sin cambiar, exactamente cómo se siente un moat en la cuenta de resultados.
Mejor PEG (Lynch)
Top acciones ordenadas por señal PEG compuesta: el marco 'crecimiento a precio razonable' de Peter Lynch. PEG = PER dividido por tasa de crecimiento de beneficios. PEG por debajo de 1,0 significa crecimiento con descuento; por encima de 2,0 significa pagar de más.
Mayor rendimiento buyback
Top acciones ordenadas por rendimiento de recompras a 5 años: la parte de la capitalización que la empresa ha recomprado y retirado. Combinado con el rendimiento del dividendo es el 'rendimiento total para el accionista' que Buffett usa para evaluar la asignación de capital.
Top acciones halal
Top acciones que pasan el filtro halal AAOIFI Standard 21 (el más estricto de los marcos halal mainstream) ordenadas por score compuesto de calidad Buffett-Fit. Cada acción pasa los cuatro criterios AAOIFI (actividad, ratio de deuda, ingresos por intereses, ingresos ilícitos) Y obtiene una puntuación alta. Solo educativo; verifica con tu erudito local.
Magic Formula Top 30
La Magic Formula de Joel Greenblatt combina dos rankings (ROIC (eficiencia del capital) y earnings yield (barato)) en un único score compuesto. El sweet spot original: acciones en el quintil superior en AMBAS medidas simultáneamente. El backtest publicado de Greenblatt mostró 10-15% de sobrerentabilidad anualizada sobre el S&P 500 entre 1988 y 2004.
Compounders constantes
Top acciones con beneficio neto positivo sostenido durante 5+ años consecutivos y scores de calidad Buffett-Fit altos. El arquetipo 'compounder': negocios que obtienen rendimientos superiores a la media año tras año sin disrupción: las posiciones a largo plazo que Buffett describe como 'para siempre'.