Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 21 may 2026
AGNC· Inmobiliario
AGNC Investment
AGNC's heavy leverage and low ROIC signal a weak moat and questionable long-term durability.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
50
Durabilidad
13
Gestión
48
Precio
44
Puntuación actualizada el 21 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Inmobiliario en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning AGNC would be concerning due to its reliance on high leverage, with a debt/equity ratio of 8.59 and net debt/EBITDA of 25.62.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
The long-term durability of AGNC is questionable, as evidenced by a 5-year average of only 2.17% and inconsistent profitability over the past five years.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
AGNC's capital allocation raises concerns, with a share count CAGR of 13.53% indicating dilution.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
The current of 8.2 suggests a superficially attractive valuation, but the yield of 5.31% does not meet the typical 8-10% threshold for a no-brainer buy.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
Cuenta gratuita
Lee gratis el análisis completo de AGNC Investment
- El razonamiento completo de los cuatro pilares
- Graham, Lynch y Greenblatt sobre la misma acción
3 análisis completos por semana · sin tarjeta
A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
4- 1High gross margin of 78.35% indicates efficient operations.
- 2Dividend yield of 13.43% is attractive for income-focused investors.
- 3Net income of $1.67B on $1.91B revenue shows strong profitability in the short term.
- 4Operating margin of 120.32% suggests high efficiency in managing operational costs.
Preocupaciones
6- 1 of 2.08% is well below the 15% threshold, indicating poor capital efficiency.
- 2Debt/equity ratio of 8.59 highlights significant leverage risk.
- 3Interest coverage of 1.4 suggests vulnerability to interest rate increases.
- 4Negative market cap vs. retained earnings of -0.34 indicates poor value creation.
Historial de precios
$8.79-45,5 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
AGNC Investment Corp. operates as a mortgage REIT, investing in residential mortgage pass-through securities and collateralized mortgage obligations. These investments are funded through collateralized borrowings structured as repurchase agreements. The company benefits from a high gross margin of 78.35%, but its operating model relies heavily on debt, as shown by a debt/equity ratio of 8.59. The unit economics are challenged by a low of 2.08%.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de AGNC Investment
La puntuación, la lista de métricas y el razonamiento completo se abren con una cuenta gratis. Tienes 3 análisis completos por semana y esta acción es el primero. Sin tarjeta.
Crear una cuenta gratis3 análisis completos por semana · sin tarjeta
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
