Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 26 jul 2026
AWK· Servicios públicos
American Water Works
American Water Works shows weak returns and high leverage, failing key Buffett criteria for a durable investment.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
38
Durabilidad
56
Gestión
16
Precio
28
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 26 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Servicios públicos en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned 100% of American Water Works, I would face challenges due to its 4.4% , which is below the 7.7% top-quintile sector cutoff.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
The 10-year outlook is concerning due to the company's declining EPS CAGR of -4.8% and the potential for increased regulatory scrutiny.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
With a share count CAGR of 1.74% and no buybacks, capital allocation appears conservative but ineffective in enhancing shareholder value.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
The current yield is -4.29%, which is far below the target of 8-10%.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
Cuenta gratuita
Lee gratis el análisis completo de American Water Works
- El razonamiento completo de los cuatro pilares
- El precio objetivo a 5 años y la rentabilidad que implica
- Qué cambiaría la opinión
- Graham, Lynch y Greenblatt sobre la misma acción
3 análisis completos por semana · sin tarjeta
A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Operating margin of 36.5% sits in the top quintile of the utilities sector.
- 2Net margin of 21.2% also exceeds the sector average of 18.3%.
- 3Serves approximately 3.4 million customers across 14 states, providing a stable revenue base.
- 4Has a strong regulatory framework that supports its .
Preocupaciones
5- 1 of 4.4% is below the sector top-quintile cutoff of 7.7%, indicating weak returns.
- 2High net debt/EBITDA of 5.62 suggests significant leverage risks.
- 3EPS has a 5-year CAGR of -4.8%, indicating declining profitability.
- 4Current ratio of 0.37 raises concerns about short-term liquidity.
Historial de precios
$130-23,8 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
American Water Works provides essential water and wastewater services to approximately 3.4 million customers across 14 states. Revenue comes primarily from residential and commercial customers, which is stable but subject to regulatory oversight. The company operates extensive infrastructure, including 52,500 miles of pipes and 480 treatment plants, ensuring a continuous cash flow from its operations. However, the unit economics are challenged by high capital intensity and regulatory constraints.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de American Water Works
La puntuación, la lista de métricas y el razonamiento completo se abren con una cuenta gratis. Tienes 3 análisis completos por semana y esta acción es el primero. Sin tarjeta.
Crear una cuenta gratis3 análisis completos por semana · sin tarjeta
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
