Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 6 oct 2026
CBHD.DE· Salud
Coloplast
Coloplast's 20.3% 5y ROIC is sector-leading, but management's capital allocation raises questions.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
78
Durabilidad
80
Gestión
24
Precio
100
Puntuación actualizada el 6 oct 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Salud en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If we owned Coloplast entirely, the primary focus would be on improving cash conversion given the /Net Income ratio of 0.28.
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Coloplast's 5y of 20.3% suggests a durable competitive advantage, likely from brand strength in niche healthcare segments.
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Management's capital allocation is questionable, as indicated by the share count CAGR of 1.8%, which suggests potential dilution.
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Coloplast's valuation appears attractive with a of 2.2 and an earnings yield of 44.58%, suggesting the market has priced in significant risks.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 120.3% 5y is top-quintile in healthcare, indicating strong returns on invested capital.
- 2Operating margin of 27.0% is well above the sector's top-quintile cutoff of 16.2%.
- 3Net margin of 18.7% places it in the top quintile within the healthcare sector.
- 4Interest coverage ratio of 9.0 shows the ability to comfortably meet interest obligations.
Preocupaciones
5- 1/Net Income ratio of 0.28 suggests issues with cash flow conversion.
- 2Share count CAGR of 1.8% indicates potential dilution over the past five years.
- 3Net debt/EBITDA of 2.58 exceeds Buffett's comfort zone, indicating leverage concerns.
- 4EPS CAGR of -0.25% over five years shows stagnation in earnings growth.
Historial de precios
$54.56-60,8 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Coloplast develops and sells healthcare products across various segments, including ostomy and continence care. Revenue is $27.03B, with a net margin of 18.7%, indicating strong profitability. The company's operating margin is 27.0%, placing it in the top quintile within healthcare. However, the /Net Income ratio of 0.28 suggests cash conversion issues, impacting unit economics.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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