Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 21 may 2026
DOC· Inmobiliario
Healthpeak Properties
Healthpeak Properties tiene un ROIC del 16.2%, pero su margen bruto del 1.9% es muy bajo, lo que limita su ventaja competitiva.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
11
Durabilidad
50
Gestión
62
Precio
31
Puntuación actualizada el 21 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Inmobiliario en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyera el 100% de Healthpeak, me preocuparía por la baja rentabilidad y el alto nivel de deuda.
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El modelo de negocio podría verse amenazado por la creciente competencia y la presión regulatoria en el sector de atención médica.
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La empresa ha aumentado su número de acciones en un 6.6% en los últimos 5 años, lo que diluye el valor para los accionistas.
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Con un rendimiento de ganancias de 1.61% y un de 62.2, el precio actual no es atractivo.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 del 16.2% supera el umbral del 13.6% en el sector, lo que indica una ventaja competitiva en términos de rentabilidad.
- 2 de $1.25 mil millones, lo que sugiere que la empresa está generando efectivo.
- 3Rendimiento por dividendo del 6.14%, atractivo para los inversores que buscan ingresos pasivos.
- 4Ratio actual de 2.02, lo que indica que las obligaciones a corto plazo están bien cubiertas.
Preocupaciones
5- 1 de solo 1.9%, muy por debajo del 73.2% del sector, lo que limita la competitividad.
- 2Deuda neta/EBITDA de 5.35, lo que indica un nivel de alto y riesgo financiero.
- 3Crecimiento de EPS de -42.74% en los últimos 5 años, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento.
- 4Rendimiento de ganancias de 1.61%, lo que sugiere que la valoración es excesiva en relación con los beneficios.
Historial de precios
$19.49-42,0 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Healthpeak Properties es un REIT que posee, opera y desarrolla bienes raíces de alta calidad para la atención médica. Genera ingresos a través de alquileres de propiedades de atención médica, con un ingreso neto de $71.35 millones y un de $1.25 mil millones. La empresa se beneficia de la creciente demanda de instalaciones de atención médica.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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