Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 21 may 2026
LTC· Inmobiliario
LTC Properties
LTC Properties tiene un crecimiento sólido con un CAGR de ingresos del 14.06%, pero su ROIC de 3.9% está muy por debajo del umbral del 16.9% en su sector.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
48
Durabilidad
91
Gestión
83
Precio
47
Puntuación actualizada el 21 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Inmobiliario en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyéramos el 100% de LTC, en los próximos 10 años querríamos ver cómo el crecimiento de ingresos del 14.06% se traduce en un aumento en el flujo de caja.
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La durabilidad parece sólida, ya que ha sido rentable en los últimos 5 años, pero la baja de 3.9% sugiere que la empresa podría tener problemas en un entorno competitivo.
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LTC ha incrementado su número de acciones en un 4.24% en los últimos 5 años, lo que indica que han estado emitiendo más acciones en lugar de recomprarlas.
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Con un rendimiento de ganancias de 6.47% y un rendimiento de ganancias del propietario de 6.91%, LTC no alcanza el umbral de 8-10% que consideramos seguro.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Crecimiento de ingresos del 14.06% en los últimos 5 años, lo que indica una fuerte demanda en el sector de atención médica.
- 2Margen neto del 39.08%, lo que sugiere una buena rentabilidad en comparación con otros REITs.
- 3Todos los años han sido rentables en los últimos 5 años, lo que demuestra estabilidad en el negocio.
- 4Relación actual de 3.47, indicando que pueden cubrir cómodamente sus obligaciones a corto plazo.
Preocupaciones
5- 1 de 3.9% está muy por debajo del umbral del 16.9% para el top-quintile en su sector, lo que sugiere una ineficiencia en el uso del capital.
- 2 de 59.35% está por debajo del top-quintile del 73.4%, lo que indica que su rentabilidad podría ser vulnerable.
- 3El ratio de deuda a capital de 0.78 indica un nivel de que podría ser riesgoso en tiempos de incertidumbre económica.
- 4El rendimiento de ganancias de 6.47% está por debajo del umbral de seguridad del 8-10%, lo que sugiere que el precio no es atractivo.
Historial de precios
$43.00+33,1 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
LTC Properties es un REIT que invierte en propiedades de atención médica y vivienda para personas mayores. Sus ingresos provienen principalmente de arrendamientos de venta, financiamiento hipotecario y asociaciones. En el último año, generó $262.85M en ingresos, con un margen neto del 39.08%. Esto sugiere que el modelo de negocio es rentable y tiene potencial para generar flujos de caja consistentes.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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