Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
NVS· Salud
Novartis
Novartis es una fortaleza farmacéutica con un margen bruto del 75 por ciento cuyas patentes sangran valor en silencio mientras la acción pide 21 veces beneficios.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
74
Durabilidad
46
Gestión
63
Precio
51
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Salud en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
El dueño mira más allá del titular y se pregunta qué recibe en realidad.
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La durabilidad es el eslabón débil, y la nota de 46 lo confirma sin rodeos.
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La parece competente sin ser heroica. Una rentabilidad sobre el capital del 14,9 por ciento en el último año y del 17,1 por ciento a cinco años supera el listón, y la recompra constante del 3,6 por ciento de las acciones al año es el instinto correcto mientras el precio sea justo.
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A este precio no hay , y ese es el meollo del asunto.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1Un del 75,1 por ciento refleja un auténtico en fármacos protegidos por patente
- 2Un del 29,9 por ciento convierte casi un tercio de cada dólar de ventas en beneficio operativo
- 3El equivale a 1,26 veces el beneficio neto, lo que confirma que los beneficios están respaldados por caja real
- 4Una rentabilidad sobre el capital a cinco años del 17,1 por ciento demuestra que el negocio ha rendido bien a lo largo de un ciclo completo
Preocupaciones
7- 1La valoración es cara: un múltiplo de 21,4 veces beneficios y un rendimiento de beneficios del 4,7 por ciento no dejan colchón para un negocio con beneficios a la baja
- 2El beneficio por acción ha caído un 9,3 por ciento al año, lo contrario de componer
- 3Los beneficios cayeron un 70 por ciento de pico a valle en un momento dado, señal de lo frágil que puede ser el flujo de ganancias
- 4La nota de durabilidad de 46 señala los vencimientos de patentes como el riesgo central de la franquicia
Historial de precios
$141+79,9 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Novartis descubre, patenta y vende medicamentos con receta, y el de los fármacos protegidos por patente se refleja en un del 75,1 por ciento y un del 29,9 por ciento. Esa es la economía de un negocio que convierte la química en dinero, con un que equivale a 1,26 veces el beneficio neto declarado. El problema es que cada patente es un reloj en cuenta atrás, así que hay que reemplazar la base de ingresos antes de que caduque.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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