Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 21 may 2026
O· Inmobiliario
Realty Income
Realty Income tiene un ROIC del 25.7% que supera el umbral del 13.6% en su sector, pero su margen neto del 18.9% está por debajo del 30.5% del top quintile.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
49
Durabilidad
79
Gestión
62
Precio
77
Puntuación actualizada el 21 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Inmobiliario en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si tuviera el 100% de Realty Income, esperaría que los próximos 10 años se caractericen por un flujo de caja mensual constante que respalde el dividendo del 5.29%.
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El negocio ha sido rentable en los últimos 5 años, pero la caída del EPS del 22.22% en su punto máximo es una señal de advertencia.
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La compañía ha aumentado su número de acciones en un 21.55% en los últimos 5 años, lo que diluye el valor para los accionistas.
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La rentabilidad por ganancias del 7.01% es razonable, pero el de 49.4 indica que el mercado está valorando la acción a niveles altos.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 del 25.7% supera el umbral del 13.6% en su sector, indicando una ventaja competitiva fuerte.
- 2608 dividendos mensuales consecutivos, lo que demuestra un compromiso con la distribución de ingresos.
- 3Crecimiento de ingresos del 28.93% en los últimos 5 años, lo que sugiere una expansión efectiva.
- 4 de $3.99B, lo que proporciona una base sólida para cubrir dividendos.
Preocupaciones
5- 1Margen neto del 18.9% está por debajo del 30.5% del top quintile en su sector.
- 2Relación de deuda a EBITDA de 7.28 es preocupante y sugiere que la empresa está altamente apalancada.
- 3Crecimiento de EPS del 7.69% en los últimos 5 años es inferior al crecimiento de ingresos, lo que puede indicar problemas de rentabilidad.
- 4El crecimiento de la cuenta de acciones del 21.55% en 5 años diluye el valor para los accionistas.
Historial de precios
$54.13-16,8 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Realty Income genera ingresos estables a través de alquileres de más de 6,500 propiedades comerciales bajo contratos de arrendamiento a largo plazo. En los últimos 52 años, ha declarado 608 dividendos mensuales consecutivos. La compañía se centra en proporcionar ingresos mensuales confiables a sus accionistas, con un flujo de caja que respalda sus dividendos.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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