Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 10 sept 2026
VST· Servicios públicos
Vistra
Vistra Corp's low ROIC and high leverage make it unattractive despite its scale in the utilities sector.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
1
Durabilidad
14
Gestión
50
Precio
26
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 10 sept 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Servicios públicos en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning 100% of Vistra Corp would be challenging due to its low of 0.8% and high debt/equity ratio of 3.56, which limits financial flexibility.
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Vistra's durability is questionable given its 5-year EPS CAGR of -0.19% and a history of unprofitable years.
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Vistra's capital allocation appears mixed. Despite a decrease in share count, the company's market cap increase doesn't align with retained earnings, suggesting inefficient capital use.
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Vistra's current of 21.1 and an yield of 0.28% suggest an overvaluation, especially with an EV/ of 49.5.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
4- 1Net margin of 13.8% exceeds the sector top-quintile cutoff of 18.3%.
- 2Share count has decreased by 8.38% annually over the last five years.
- 3Serves a large customer base of 4.3 million across 20 states.
- 4Generation capacity of 38,700 megawatts includes diverse energy sources.
Preocupaciones
6- 1 of 0.8% is well below the sector top-quintile cutoff of 7.7%.
- 2High debt/equity ratio of 3.56 indicates significant leverage.
- 3Interest coverage of 0.3 suggests difficulty in servicing debt.
- 4Negative growth of 94.81% raises sustainability concerns.
Historial de precios
$140+682,2 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Vistra Corp operates as an integrated retail electricity and power generation company, serving over 4.3 million customers with a generation capacity of approximately 38,700 megawatts. It operates through six segments, including Retail and Asset Closure. The company's revenue is generated from retail electricity and natural gas sales, as well as electricity generation. However, the operating margin of 2.1% and net margin of 13.8% indicate significant margin pressure in this capital-intensive industry.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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