Qual é melhor, ASML ou FTNT?

No framework Buffett-Fit, Fortinet, Inc. (FTNT) atinge atualmente uma nota maior que ASML — 83/100 (nota A) contra 68/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ASML ganha em Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; FTNT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ASML ou FTNT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ASML como FTNT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ASML é melhor que FTNT para value investing?

No framework Buffett de value investing, FTNT atinge atualmente a nota mais alta — 83/100 contra 68/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ASML e FTNT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ASML atinge atualmente 68/100 (nota B); FTNT atinge 83/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ASML ou FTNT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ASML e FTNT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ASML ou FTNT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ASML e FTNT são ambas ações de Technology?

Sim — tanto ASML Holding N.V. (ASML) como Fortinet, Inc. (FTNT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ASML vs FTNT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

ASML Holding N.V.

Fortinet

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ASML

ASML Holding N.V.

Capitalização

$629.35B

Setor

Tecnologia

FTNT

Fortinet

Capitalização

$98.12B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Fortinet FTNT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ASML	FTNT	Vencedor
Warren Buffett	68B	83A	FTNT
Benjamin Graham	80A	82A	FTNT
Philip Fisher	80A	95A	FTNT
Peter Lynch	76B	75B	ASML
Joel Greenblatt	77C	79C	FTNT
Charlie Munger	84A	82A	ASML
Terry Smith	91A	87A	ASML

Métricas lado a lado

Métrica	ASML	FTNT
Market cap	$629.35B	$98.12B
P/E (TTM)	51.8x	46.4x
EV/EBIT	45.4x	42.4x
ROIC (TTM)	34.9%	33.92%
Gross margin	52.6%	80.67%
Net margin	29.71%	27.49%
Revenue CAGR 5y	15.1%	19.43%
EPS CAGR 5y	13.37%	34.75%
Debt / Equity	0.1x	0.5x
Dividend yield	0.56%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ASML lidera em

Dividend yield0.56%vs 0.0%+100%
Market cap$629.35Bvs $98.12B+84%
Debt / Equity0.1xvs 0.5x+74%
Net margin29.71%vs 27.49%+7%

FTNT lidera em

EPS CAGR 5y34.75%vs 13.37%+62%
Gross margin80.67%vs 52.6%+35%
Revenue CAGR 5y19.43%vs 15.1%+22%
P/E (TTM)46.4xvs 51.8x+10%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

ASML Holding N.V.

Fortinet

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise