Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 30 jul 2026
3255.KL· Consumo básico
Heineken Malaysia Berhad
Heineken Malaysia's 68% ROIC and strong operating margins indicate a durable competitive advantage in the beverage sector.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
77
Durabilidad
70
Gestión
69
Precio
79
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 30 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo básico en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned 100% of Heineken Malaysia, I would focus on maintaining brand strength and operational efficiency.
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Heineken Malaysia has shown resilience with a 5-year EPS CAGR of 3.62% despite a slight revenue decline.
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The management has maintained a flat share count over the past five years, indicating a disciplined approach to capital allocation.
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Heineken Malaysia's yield of 6.58% is below my target of 8-10%, suggesting the price may be slightly high.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 68.2% significantly exceeds the sector's top-quintile cutoff of 15.2%.
- 2Operating margin of 22.1% ranks in the top quintile of the Consumer Defensive sector.
- 3Consistent profitability with positive net income for all of the last five years.
- 4Strong brand portfolio including Heineken, Tiger, and Guinness, fostering customer loyalty.
Preocupaciones
5- 1Gross margin of 35.2% is below the sector's top-quintile cutoff of 50.1%, indicating potential pricing pressure.
- 2Revenue CAGR of -0.67% over the last five years raises questions about growth sustainability.
- 3Current ratio of 0.90 suggests potential liquidity concerns in meeting short-term obligations.
- 4No buyback activity reported over the last five years, which could limit shareholder value enhancement.
Historial de precios
$13.20-43,6 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Heineken Malaysia produces and distributes a variety of alcoholic beverages, generating $2.8 billion in revenue with a net income of $459 million. The company benefits from strong brand recognition and a diverse product portfolio, which includes popular brands like Heineken and Guinness. This broad appeal helps maintain consistent cash flows.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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