Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 24 jul 2026
AM· Energía
Antero Midstream
Antero Midstream tiene un margen bruto del 64.5%, pero su ROIC del 8.6% está por debajo del umbral del 11.7% para su sector, lo que plantea dudas sobre su ventaja competitiva.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
54
Durabilidad
82
Gestión
71
Precio
47
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 24 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Energía en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyera el 100% de Antero Midstream, me preocuparía por su creciente carga de deuda, con un net debt/EBITDA de 3.68, que es bastante alto.
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La durabilidad a 10 años es incierta, especialmente con un promedio de 6.91%, que está por debajo del umbral del 11.7% del sector.
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La gestión ha mantenido el número de acciones bastante estable, con un crecimiento de 0.02% en los últimos 5 años, lo que es positivo.
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Con un rendimiento de ganancias del 3.94% y un de 25.4, el precio parece elevado en comparación con un objetivo de rendimiento de 8-10%.
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- Qué cambiaría la opinión
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 del 64.5%, superior al 50.4% del top-quintile del sector.
- 2 del 57.6%, también en el top-quintile del sector.
- 3Crecimiento del del 28.02% interanual.
- 4 promedio de 17.31%, mostrando una buena rentabilidad sobre el capital.
Preocupaciones
5- 1 del 8.6% está por debajo del umbral del 11.7% para el sector, lo que sugiere una ventaja competitiva débil.
- 2Nivel de deuda elevado con un net debt/EBITDA de 3.68, lo que podría ser riesgoso en tiempos de baja liquidez.
- 3El ratio actual de 0.99 indica que podría haber problemas para cubrir las obligaciones a corto plazo.
- 4Disminución del dividendo en un 14.46% en los últimos 5 años, lo que podría desincentivar a los inversores.
Historial de precios
$20.36+85,6 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Antero Midstream se centra en la propiedad y operación de infraestructura energética, generando ingresos a través de su segmento de recolección y procesamiento, que representa la mayor parte de sus $1.26 mil millones en ingresos anuales. Su segmento de manejo de agua complementa las operaciones, ofreciendo servicios de almacenamiento y bombeo. Con márgenes brutos del 64.5%, el modelo de negocio es sólido, pero la dependencia de un solo cliente puede ser un riesgo.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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