Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 24 jul 2026
BSM· Energía
Black Stone Minerals, L.P.
Black Stone Minerals tiene un ROIC del 27.7%, lo que supera ampliamente el umbral del 11.7% del sector, lo que indica una sólida ventaja competitiva.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
95
Durabilidad
60
Gestión
76
Precio
96
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 24 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Energía en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyera el 100% de Black Stone Minerals, esperaría que el se mantuviera sólido, dado el bajo nivel de deuda de 0.37 en net debt/EBITDA y un margen neto del 63.5%.
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La prueba de los 10 años muestra que Black Stone ha sido rentable en los últimos cinco años y tiene un EPS CAGR del 13.55%, lo que es positivo.
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La gestión de Black Stone ha mantenido una baja dilución de acciones con un CAGR de 0.42% en el conteo de acciones, lo que es un buen signo.
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Con un rendimiento de ganancias del 10.5% y un de 9.6, el precio parece atractivo.
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- Qué cambiaría la opinión
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 del 27.7%, superando el umbral del 11.7% del sector.
- 2 del 78.01%, superior al 50.4% del top quintile del sector.
- 3 del 76.64%, también por encima del 28.6% del sector.
- 4Deuda baja con un net debt/EBITDA de 0.37 y una cobertura de intereses de 32.9.
Preocupaciones
5- 1Crecimiento de ingresos con un CAGR negativo del -4.41% en los últimos cinco años.
- 2La caída máxima del EPS del 39.79% en cinco años plantea preocupaciones sobre la estabilidad.
- 3La baja tasa de del 0.13% sugiere que no están maximizando el retorno de capital.
- 4Dependencia de los precios del petróleo, que pueden ser volátiles y afectar las ganancias.
Historial de precios
$14.56+16,2 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Black Stone Minerals posee y gestiona intereses en minerales de petróleo y gas natural en aproximadamente 16.8 millones de acres. Genera ingresos a través de regalías en 1.8 millones de acres y 1.7 millones de acres en regalías sobre regalías. En el último año, la compañía reportó ingresos de 422.33 millones de dólares y un de 298.41 millones de dólares. Esto demuestra que el modelo de negocio es altamente rentable y sostenible.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de Black Stone Minerals, L.P.
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