Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
BWXT· Industria
BWX Technologies
BWX Technologies makes naval nuclear reactors with monopolistic positioning, but 54.4x P/E and 62.7x EV/EBIT push speculation territory.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
27
Durabilidad
72
Gestión
67
Precio
55
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning BWXT for a decade is essentially owning a slice of the US submarine industrial base.
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The naval-nuclear monopoly is genuinely durable so long as the US maintains its submarine fleet.
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Share count -0.7% annually is shareholder-friendly, but debt/equity of 1.58x and net debt/EBITDA of 2.77x mean leverage is being used to fund the growth bets.
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At 54.4x , 62.7x EV/, and a 1.6% owner-earnings yield, the market is pricing in microreactor and isotope optionality that has not yet shown up in cash flows.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1Naval Nuclear Propulsion Program effective monopoly status
- 25-year average of 12.7% is -quality
- 3-0.7% share count CAGR means management is repurchasing
- 4Interest coverage of 8.60x leaves room above fixed charges
Preocupaciones
5- 154.4x and 62.7x EV/ bake in massive future growth
- 2Owner-earnings yield of 1.6% is far below opportunity cost
- 3EPS CAGR of only 2.7% trails the revenue growth, signaling margin pressure
- 4Debt/equity of 1.58x and net debt/EBITDA of 2.77x add leverage risk
Historial de precios
$135+133,8 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
BWXT manufactures nuclear components for the US Navy's submarine and aircraft carrier reactors, supplies fuel for Canadian CANDU reactors, and provides medical isotopes. Roughly two-thirds of revenue comes from the Naval Nuclear Propulsion Program where BWXT is functionally the sole qualified supplier. The 22.6% gross margin is modest because production is cost-plus government-contract structure. The 12.7% five-year versus 8.1% ttm ROIC suggests recent capex for new isotope and microreactor capacity is dragging on returns.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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