Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 1 jun 2026
CL· Consumo básico
Colgate-Palmolive
Colgate-Palmolive muestra un ROIC del 30.4% y márgenes brutos del 60.1%, pero su crecimiento de EPS es débil y la valoración es alta.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
81
Durabilidad
60
Gestión
56
Precio
54
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 1 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo básico en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyera el 100% de Colgate-Palmolive, observaría que su del 30.4% es excepcional y su de $3.63 mil millones es saludable.
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En los próximos 10 años, el riesgo para Colgate-Palmolive podría venir de la competencia creciente en el sector de productos de consumo, así como de cambios en las preferencias de los consumidores hacia productos más naturales y sostenibles.
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Colgate-Palmolive ha reducido su número de acciones en un 1.09% en los últimos 5 años, lo que es positivo, pero su rendimiento por dividendos del 2.32% sugiere que la gestión podría reinvertir más eficientemente.
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Con un rendimiento por ganancias del 2.89% y un de 34.6, la valoración parece alta en comparación con el objetivo de un rendimiento de 8-10%.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 del 30.4% está en el top-quintile del sector y muy por encima del 11.9%.
- 2Márgenes brutos del 60.1% superan el 54.1% del top-quintile del sector.
- 3 de $3.63 mil millones, mostrando capacidad de generar efectivo.
- 4Reducción del número de acciones en un 1.09% en los últimos 5 años, lo que indica una buena gestión del capital.
Preocupaciones
5- 1Crecimiento de EPS de solo 0.77% en los últimos 5 años, lo que plantea dudas sobre la capacidad de crecimiento futuro.
- 2 de 34.6, lo que implica una valoración alta en comparación con su rendimiento por ganancias del 2.89%.
- 3La relación de deuda sobre capital del 54.99% indica un nivel de que podría ser riesgoso en tiempos difíciles.
- 4El crecimiento de ingresos a una tasa de 4.0% en los últimos 5 años es insuficiente para justificar la valoración actual.
Historial de precios
$84.26+11,5 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Colgate-Palmolive genera ingresos a través de la venta de productos de cuidado personal y del hogar, así como nutrición para mascotas. En el último año, reportó ingresos de $20.38 mil millones, con un del 60.1%. Esto indica que su modelo de negocio es sólido y capaz de generar efectivo de manera consistente.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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