Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026
ESLT· Industria
Elbit Systems
Elbit Systems' valuation multiples are too high, with a P/E of 64.4 and an EV/EBIT of 57.1, pricing in growth that may not be sustainable.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
15
Durabilidad
85
Gestión
84
Precio
0
Puntuación actualizada el 5 oct 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning Elbit Systems would mean navigating a complex business with a 10.74% revenue CAGR over five years.
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Elbit Systems has been profitable for the past five years, with an EPS CAGR of 16.03%.
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Elbit Systems has maintained a stable share count with a CAGR of 0.84% over five years, but hasn't engaged in significant buybacks.
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The current valuation is stretched, with an earnings yield of 1.55% and an yield of 1.54%, far below the 8-10% threshold for a no-brainer entry.
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- El precio objetivo a 5 años y la rentabilidad que implica
- Qué cambiaría la opinión
- Graham, Lynch y Greenblatt sobre la misma acción
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Revenue CAGR of 10.74% over five years indicates solid growth.
- 2EPS CAGR of 16.03% suggests effective earnings expansion.
- 3Low debt/equity ratio of 0.21 implies conservative leverage.
- 4Interest coverage of 5.5 shows ability to meet debt obligations.
Preocupaciones
5- 1 of 64.4 suggests high growth expectations that may not be met.
- 2EV/ of 57.1 is significantly above comfort levels.
- 3Gross margin of 24.7% is below sector top-quintile, indicating weak competitive positioning.
- 4Operating margin of 8.83% is below sector top-quintile.
Historial de precios
$696+382,1 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Elbit Systems Ltd. develops and supplies defense and homeland security systems across air, land, and sea, primarily to government clients. It generates $7.94B in revenue, with a net income of $534.34M, indicating a net margin of 7.15%. The business benefits from government contracts, which provide some stability but also expose it to geopolitical risks. Unit economics are pressured by a gross margin of 24.7%, below industry leaders.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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