Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
GEV· Industria
GE Vernova
GE Vernova impulsa el auge de la electrificación, pero a 187 veces el beneficio operativo el precio descuenta un futuro que todavía no ha llegado.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
11
Durabilidad
14
Gestión
75
Precio
15
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si fuera dueño de toda la compañía a este precio, estaría pagando por beneficios que aún no puedo ver.
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La red necesitará turbinas y transformadores durante décadas, así que la demanda es duradera.
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La dirección se gana aquí un crédito real, con una puntuación de 75. El balance lleva caja neta, con una deuda neta sobre EBITDA de menos 2,2 y un modesto de 0,21 de deuda sobre patrimonio, y el número de acciones se ha mantenido prácticamente estable.
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No hay ninguno. A un precio-beneficio de 28,6 y un rendimiento sobre del 1,39 por ciento, el mercado valora a GE Vernova como si la ejecución fuera impecable durante años.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1Balance sólido como una fortaleza con caja neta, deuda neta sobre EBITDA de menos 2,2 y bajo de 0,21 de deuda sobre patrimonio
- 2Dirección disciplinada con una puntuación de 75, que ha mantenido el número de acciones prácticamente estable en lugar de diluir a los propietarios
- 3El rendimiento sobre el capital está mejorando, con un de los últimos doce meses del 10,3 por ciento, por encima de la media a cinco años del 7,6 por ciento
- 4Una verdadera escala en turbinas y equipos de red sostiene un viento de cola de electrificación duradero y de varias décadas
Preocupaciones
6- 1La valoración es extrema, con un EV sobre de 187 y un rendimiento sobre de apenas el 1,39 por ciento, muy por debajo de una letra del Tesoro sin riesgo
- 2Los márgenes operativos son finísimos, del 3,9 por ciento, lo que no deja colchón cuando los proyectos se exceden
- 3Los beneficios son profundamente cíclicos, con una caída máxima de más del 330 por ciento que muestra lo rápido que pueden esfumarse
- 4El a cinco años del 7,6 por ciento apenas cubre el coste del capital, así que buena parte del crecimiento no ha creado valor real
Historial de precios
$989+623,0 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
GE Vernova vende el hierro pesado de la red eléctrica, turbinas de gas y eólicas, generadores, equipos de red y los servicios que los mantienen en marcha. Es un fabricante de márgenes estrechos, con un del 19,9 por ciento y un de apenas el 3,9 por ciento, así que casi todo el valor está atrapado en largas carteras de pedidos y décadas de servicio posventa. Los ingresos crecen a un modesto 3,6 por ciento, lo que indica que se trata de una industrial en recuperación, no de una historia de hipercrecimiento.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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