Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 10 jun 2026
HEI· Industria
HEICO
HEICO Corporation's strong revenue growth contrasts with its high valuation, raising questions about its long-term durability and economic moat.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
41
Durabilidad
100
Gestión
84
Precio
0
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 10 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned HEICO entirely, I would focus on leveraging its strong revenue growth of 24.52% CAGR over the last five years.
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The 10-year test shows HEICO has been profitable every year for the last five years, with no decline in EPS.
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Management has demonstrated discipline with a share count CAGR of just 0.68% and a buyback yield of only 0.04%.
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The current valuation is concerning, with an earnings yield of just 1.63%, significantly below the 8-10% target.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Revenue CAGR of 24.52% over the last 5 years indicates strong growth potential.
- 2Operating margin of 23.5% is in the top quintile of its sector.
- 3Net margin of 16.1% also ranks in the top quintile, reflecting strong profitability.
- 4 (FCF) growth of 40.27% year-over-year shows robust cash generation.
Preocupaciones
5- 1 ratio of 61.5 suggests the stock is overvalued relative to earnings.
- 2 yield of 1.78% is far below the target range of 8-10%.
- 3 of 10.1% is below the sector's top-quintile cutoff of 13.4%.
- 4Gross margin of 40.1% is below the sector top-quintile cutoff of 43.2%.
Historial de precios
$302+124,4 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
HEICO designs and manufactures aerospace and defense products, generating $4.49B in revenue. Its Flight Support Group provides essential replacement parts and services for commercial and military aircraft, while the Electronic Technologies Group offers specialized electronic products. The company benefits from a diverse revenue stream and a growing demand for aerospace components. Unit economics appear solid with a gross margin of 40.1%.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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