Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 26 jul 2026
JCI· Industria
Johnson Controls International
Johnson Controls struggles with low ROIC and weak margins, failing to meet Buffett's criteria for a wonderful business.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
27
Durabilidad
70
Gestión
32
Precio
23
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 26 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned Johnson Controls outright, I'd be concerned about the stagnant revenue growth and the 3.39% EPS CAGR over the last five years.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
The 10-year outlook appears shaky, especially with a revenue CAGR of -0.08% over the last five years.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
Management has reduced share count by 1.02% annually, which is a positive sign for capital allocation.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
With an yield of only 1.17%, it's clear that the price is not justified given the current earnings potential.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
Cuenta gratuita
Lee gratis el análisis completo de Johnson Controls International
- El razonamiento completo de los cuatro pilares
- El precio objetivo a 5 años y la rentabilidad que implica
- Qué cambiaría la opinión
- Graham, Lynch y Greenblatt sobre la misma acción
3 análisis completos por semana · sin tarjeta
A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Net margin of 14.5% places it in the top quintile of its sector.
- 2Management has successfully reduced share count by 1.02% annually over the last five years.
- 3Interest coverage ratio of 22.1 indicates strong ability to meet interest obligations.
- 4The company has maintained profitability for the last five years without a single loss.
Preocupaciones
5- 1 of 9.5% is below the sector top-quintile cutoff of 13.6%, indicating weak capital efficiency.
- 2Gross margin of 36.6% is significantly below the top-quintile cutoff of 43.4%, suggesting issues.
- 3Revenue has experienced a slight decline with a CAGR of -0.08% over the last five years.
- 4 has decreased by 39.84% year-over-year, raising concerns about cash generation.
Historial de precios
$156+126,4 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Johnson Controls operates in the building products and systems sector, generating $23.6B in revenue primarily from commercial and industrial clients. The company offers HVAC systems, building management solutions, and energy efficiency services. However, the has declined significantly, with a 39.84% drop year-over-year, indicating potential issues with cash generation. The unit economics appear strained, particularly in maintaining profitability amidst declining revenue.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de Johnson Controls International
La puntuación, la lista de métricas y el razonamiento completo se abren con una cuenta gratis. Tienes 3 análisis completos por semana y esta acción es el primero. Sin tarjeta.
Crear una cuenta gratis3 análisis completos por semana · sin tarjeta
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
