Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
KDP· Consumo básico
Keurig Dr Pepper
Keurig Dr Pepper has a real beverage portfolio and decent margins, but 6.7x net-debt/EBITDA and stagnant EPS leave it stuck in unclear territory.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
50
Durabilidad
72
Gestión
41
Precio
56
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 may 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo básico en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
At 21.5x earnings you are paying a full CPG multiple for a business compounding EPS at 0.2% year.
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The brand portfolio absolutely makes it to 2036, Dr Pepper has been around since 1885.
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Share count is shrinking only 1% year and conversion of 0.72 means cash earnings lag book earnings.
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of 21.5x and owner-earnings yield of 3.8% leave essentially no cushion.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 153.8% gross margin and 21.3% operating margin reflect durable CPG economics
- 2Dr Pepper, Snapple and the Keurig system are genuinely iconic brands
- 3Revenue grew 7.0% year over five years, steady, not spectacular
- 4Net income has been positive every year for five years
Preocupaciones
5- 1 of just 4.1% trailing is far below Buffett's comfort zone
- 2Net-debt/EBITDA of 6.7x is uncomfortably high for a defensive name
- 3Five-year EPS CAGR of 0.2% means earnings have essentially flatlined
- 4/Net Income of 0.72 says reported earnings overstate cash
Historial de precios
$30.37-13,3 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
KDP sells beverages (coffee pods, Dr Pepper, Snapple, Mott's, Bai) through grocery, convenience and the Keurig single-serve ecosystem. The 53.8% gross margin tells you the bottling and concentrate model is profitable, and the 21.3% operating margin is consistent with a mature CPG. But of just 4.1% trailing reveals the goodwill problem: the JAB-era merger inflated the asset base and dilutes the real underlying returns.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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