Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 24 ago 2026
LMT· Industria
Lockheed Martin
Lockheed Martin's high ROIC of 24% is strong, but valuation and debt levels raise concerns.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
42
Durabilidad
63
Gestión
55
Precio
35
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 24 ago 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If we owned 100% of Lockheed Martin, we'd focus on maintaining high , which is 24%, and managing debt, with a net debt/EBITDA of 2.01.
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Lockheed Martin's durability hinges on continued government defense spending and geopolitical stability.
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Lockheed Martin has reduced its share count by 4.08% annually over the past five years, indicating shareholder-friendly capital allocation.
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With a of 26.8 and yield of 5.14%, Lockheed Martin appears overvalued given its EPS CAGR of -0.27%.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 24% is top-quintile in the Industrials sector.
- 2Net income of $5.02B demonstrates consistent profitability.
- 3Share count reduction of 4.08% annually indicates strong buyback program.
- 4Interest coverage ratio of 6.3 suggests manageable debt levels.
Preocupaciones
5- 1 of 26.8 suggests high valuation relative to earnings growth.
- 2Debt/Equity ratio of 3.23 indicates significant leverage.
- 3Operating margin of 10.3% is below sector top-quintile.
- 4EPS CAGR of -0.27% over five years indicates stagnant earnings.
Historial de precios
$505+42,9 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Lockheed Martin operates in aerospace and defense, with segments like Aeronautics and Missiles and Fire Control. The company generated $75.05B in revenue, with a net margin of 6.7%. The business is capital-intensive, but it benefits from government contracts providing stable cash flows. Unit economics are driven by large, long-term contracts, typically with government entities.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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