Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 27 jul 2026
MNST· Consumo básico
Monster Beverage
Monster Beverage muestra un margen bruto del 55% y un ROIC del 21.9%, pero su alta valoración plantea dudas sobre su atractivo a largo plazo.
Fit Buffett
Encaje fuerte
Propietario
76
Durabilidad
83
Gestión
91
Precio
1
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 27 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo básico en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyéramos Monster Beverage, veríamos un crecimiento del ingreso anual del 10.61% en los próximos años, lo que podría impulsar el valor de la empresa.
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La durabilidad de Monster se ve respaldada por un crecimiento constante de los ingresos y un que se mantiene por encima del 20%.
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Monster ha reducido su número de acciones en un 1.99% en los últimos cinco años, lo que indica un enfoque en la .
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La valoración actual de Monster con un de 42.9 y un rendimiento de ganancias del 2.33% sugiere que está sobrevalorada en comparación con un objetivo de rendimiento de 8-10%.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 del 55.5%, superior al 50.1% del cuartil superior del sector.
- 2 del 21.9%, que está en el cuartil superior del sector (15.2%).
- 3Crecimiento de ingresos del 10.61% en los últimos 5 años.
- 4Sin deuda, con un ratio de deuda/capital del 0.00 y un net debt/EBITDA de -0.75.
Preocupaciones
5- 1 de 42.9, lo que sugiere que la acción está sobrevalorada en comparación con su rendimiento esperado.
- 2Rendimiento de ganancias del 2.33%, muy por debajo del objetivo de 8-10%.
- 3Crecimiento de EPS máximo de -13.08% en los últimos 5 años, lo que indica cierta volatilidad.
- 4No paga dividendos, lo que puede limitar el interés de ciertos inversores.
Historial de precios
$42.94-3,8 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Monster Beverage se dedica al desarrollo, marketing y venta de bebidas energéticas, generando ingresos significativos de sus segmentos como Monster Energy Drinks, que representan la mayor parte de sus $8.29B en ingresos. La empresa tiene un del 29.3%, lo que sugiere una buena rentabilidad. En general, el modelo de negocio es sólido, con productos que gozan de popularidad y demanda constante.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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