Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 4 jun 2026
NSSC· Industria
Napco Security Technologies
Napco Security Technologies shows strong profitability metrics but a high valuation raises concerns about future returns.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
67
Durabilidad
84
Gestión
91
Precio
8
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 4 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned Napco Security, I would focus on maintaining its high of 18.4% and ensuring continued EPS growth of 22.67%.
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Napco's business model is solid, with a 5-year EPS CAGR of 22.67% and profitability maintained throughout the past five years.
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Management has shown discipline with a share count CAGR of -0.29% and a buyback yield of 0.51%, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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The current yield of 3.58% is below my threshold of 8-10%, indicating that the stock is overvalued at $35.99.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 18.4% exceeds the sector top-quintile cutoff of 11.5%, indicating strong capital efficiency.
- 25-year average of 19.6% suggests consistent performance and durability.
- 3Gross margin of 57% is well above the sector top-quintile cutoff of 43.5%.
- 4Operating margin of 19.9% ranks in the top quintile for the sector, demonstrating effective cost management.
Preocupaciones
5- 1 ratio of 38.9 suggests the market is pricing in high growth expectations, which may not materialize.
- 2 yield of 3.58% is below the preferred threshold of 8-10%, indicating potential overvaluation.
- 3Interest coverage ratio of 0.0 raises concerns about debt management, despite low debt levels.
- 4Current ratio of 4.95, while strong, indicates potential inefficiencies in asset management.
Historial de precios
$36.17+65,5 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Napco Security develops and sells security products across various sectors, generating $181.62M in revenue with a net income of $43.41M. Their product range includes access control systems and video surveillance equipment. The business benefits from a diversified customer base, primarily independent distributors and installers. This model ensures steady cash flow, supported by a healthy gross margin of 57%.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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