Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026
P· Industria
Everpure
Everpure's high gross margins don't compensate for its weak returns and excessive valuation, making it an unattractive investment.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
30
Durabilidad
49
Gestión
79
Precio
1
Puntuación actualizada el 5 oct 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning 100% of Everpure would involve managing a business with a 5.14% net margin and a of 3.43%, both below industry standards.
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Everpure's durability is questionable due to its low of 3.5% over five years, indicating weak competitive positioning.
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Management's capital allocation appears inefficient, with a share count CAGR of 3.69%, suggesting dilution.
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Everpure's valuation is extremely stretched, with a of 139.6 and an EV/ of 224.5, far above acceptable levels.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 170.4% gross margin is top-quintile within the Industrials sector.
- 2Debt/Equity ratio of 0.15 indicates conservative leverage.
- 3Net debt/EBITDA of -1.71 shows a strong net cash position.
- 4Interest coverage of 15.1 suggests robust ability to service debt.
Preocupaciones
7- 1 of 3.43% is significantly below the sector top-quintile cutoff of 13.6%.
- 2Operating margin of 3.1% is below the sector top-quintile cutoff of 17.8%.
- 3Net margin of 5.14% is below the sector top-quintile cutoff of 13.9%.
- 4 ratio of 139.6 suggests substantial overvaluation.
Historial de precios
$140+451,9 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Everpure, Inc. provides innovative data storage products and services, aiming to simplify data consumption and interaction. With $3.66B in revenue, it operates at a 70.4% gross margin, indicating strong product pricing. However, its operating margin of 3.1% suggests high costs that erode profitability. The unit economics show high gross margins but low net margins, reflecting inefficiencies.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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