Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
PEP· Consumo básico
PepsiCo
PepsiCo es un imperio duradero de aperitivos y bebidas cuyo margen bruto del 54% es magnífico, pero a 22,9 veces los beneficios el precio no lo es.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
50
Durabilidad
68
Gestión
37
Precio
40
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Consumo básico en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si yo fuera dueño de toda PepsiCo, estaría satisfecho con la economía del día a día.
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Pocos productos sobreviven más que una bolsa de papas fritas y una botella de Gatorade, y la puntuación de durabilidad de 68 lo refleja.
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Aquí es donde me inquieto, y la puntuación de gestión de 37 lo dice con claridad.
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Hay poco a este precio, y no fingiré lo contrario.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
7- 1Un del 54,1% demuestra verdadero , la capacidad de cobrar más que una marca blanca y quedarse con la diferencia.
- 2Un del 14,8% convierte esas ventas en un beneficio sólido sobre una base de ingresos enorme.
- 3El equivale al 93% del beneficio neto (fcf-sobre-beneficio 0,93), así que los beneficios declarados están respaldados por efectivo real y disponible.
- 4Un retorno sobre el capital del 13,2% hoy, y del 14,1% promediado en cinco años, señala un motor económico duradero que no se ha apagado.
Preocupaciones
7- 1La valoración es el problema central: 22,9 veces los beneficios y un rendimiento de ganancias del propietario del 3,84% no dejan para un negocio que hace crecer las ganancias al 2,3%.
- 2El BPA solo ha crecido un 2,3% anual, mucho más lento que el crecimiento de ingresos del 4,3%, así que el beneficio por acción apenas avanza.
- 3La deuda es pesada, 2,47 veces el capital y 2,8 veces el EBITDA, mucho para un bien de consumo básico.
- 4El ratio corriente de 0,90 está por debajo de uno, lo que significa que las obligaciones a corto plazo superan ligeramente a los activos a corto plazo.
Historial de precios
$126-19,3 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
PepsiCo vende aperitivos salados bajo la marca Frito-Lay y bebidas bajo Pepsi, Gatorade y Quaker a miles de millones de personas que los compran una y otra vez, día tras día. Ese hábito de repetición se refleja en un del 54,1% y un del 14,8%, las señales de una empresa que puede cobrar unos centavos más que la marca blanca y quedarse con la diferencia. Los ingresos solo han crecido un 4,3% anual compuesto, así que esto es un puente de peaje que cobra peajes constantes, no uno de rápido crecimiento.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de PepsiCo
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