Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 28 ago 2026
RIO· Materiales
Rio Tinto Group
Las ventajas competitivas de Rio Tinto en márgenes y ROIC son fuertes, pero la caída del EPS y el crecimiento limitado preocupan.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
74
Durabilidad
60
Gestión
62
Precio
59
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 28 ago 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Materiales en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si poseyera el 100% de Rio Tinto, me centraría en mantener sus márgenes de operación del 26.8% y su de 15.5%, que están en el quintil superior del sector.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
En diez años, la durabilidad de Rio Tinto dependerá de su capacidad para gestionar los ciclos de precios de los productos básicos y mantener su ventaja en escala.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
La gestión ha mantenido una disciplina en el uso del capital, con un ratio deuda/EBITDA de 0.72 y una cobertura de intereses de 9.0.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
El de 15.0 y el rendimiento de ganancias del 6.69% son razonables, pero el rendimiento de ganancias del propietario de 3.02% es bajo.
El razonamiento completo viene con una cuenta gratis.
Cuenta gratuita
Lee gratis el análisis completo de Rio Tinto Group
- El razonamiento completo de los cuatro pilares
- El precio objetivo a 5 años y la rentabilidad que implica
- Qué cambiaría la opinión
- Graham, Lynch y Greenblatt sobre la misma acción
3 análisis completos por semana · sin tarjeta
A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1Márgenes brutos del 57.4%, superando el corte del quintil superior del sector.
- 2 promedio a 5 años del 20.16%, destacándose en el sector.
- 3Cobertura de intereses de 9.0, indicando solidez financiera.
- 4Márgenes operativos del 26.8%, en el quintil superior del sector.
Preocupaciones
5- 1CAGR del EPS a 5 años de -7.16%, lo que sugiere desafíos en el crecimiento.
- 2Crecimiento del interanual de -19.33%, afectando la capacidad de inversión.
- 3Rendimiento de ganancias del propietario de solo 3.02%, bajo para los estándares de Buffett.
- 4Crecimiento del dividendo negativo del -20.42% en cinco años, preocupante para los inversores de ingresos.
Historial de precios
$94.21+37,6 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Rio Tinto se dedica a la exploración, minería y procesamiento de recursos minerales a nivel mundial. Opera a través de segmentos de hierro, aluminio y litio, y cobre. Genera ingresos significativos del segmento de hierro en Australia Occidental. La compañía tiene un del 57.4%, lo que indica una fuerte capacidad de generación de efectivo.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de Rio Tinto Group
La puntuación, la lista de métricas y el razonamiento completo se abren con una cuenta gratis. Tienes 3 análisis completos por semana y esta acción es el primero. Sin tarjeta.
Crear una cuenta gratis3 análisis completos por semana · sin tarjeta
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
