Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026
ROK· Industria
Rockwell Automation
Rockwell Automation's high valuation and declining EPS overshadow its strong sector-leading margins and ROIC.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
56
Durabilidad
56
Gestión
57
Precio
3
Puntuación actualizada el 5 oct 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Owning 100% of Rockwell Automation would mean focusing on maintaining its sector-leading of 15.9% and leveraging its gross margin of 52.5%.
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Rockwell Automation's strong and consistent profitability suggest durability, but the -31.39% EPS max decline over five years raises concerns about earnings volatility.
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Management has slightly reduced the share count with a -0.72% CAGR over five years, and the buyback yield is modest at 0.78%.
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The current of 45.9 and yield of 2.74% indicate a high valuation.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1 of 15.9% is top-quintile in the Industrials sector.
- 2Gross margin of 52.5% exceeds the sector's top-quintile cutoff.
- 3Operating margin of 19.1% is strong within its industry.
- 4Interest coverage ratio of 11.6 indicates solid financial health.
Preocupaciones
6- 1 of 45.9 suggests overvaluation relative to earnings growth.
- 2EPS CAGR of -9.94% over five years indicates declining earnings.
- 3Net debt/EBITDA ratio of 2.33 is above Buffett's comfort zone.
- 4Dividend CAGR of -8.61% raises questions about shareholder returns.
Historial de precios
$454+50,8 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Rockwell Automation provides industrial automation and digital transformation solutions, operating in Intelligent Devices, Software & Control, and Lifecycle Services segments. It serves diverse markets including automotive, semiconductor, and eco-industrial sectors. The company generates revenue through hardware, software, and service sales, primarily via independent distributors. With a gross margin of 52.5%, Rockwell's unit economics are strong within its sector.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 2 revisiones.
27 sept 2026 → 4 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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