Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
RTX· Industria
RTX
RTX es una buena franquicia de aeroespacial y defensa con un precio de empresa maravillosa, a 33 veces beneficios.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
10
Durabilidad
72
Gestión
93
Precio
14
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Si fuera dueño de toda RTX, admiraría la base instalada y los ingresos de servicio a lo largo de varias décadas, y me preocuparía cuán poco de cada dólar de ventas llega hasta mí.
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La durabilidad aquí es real, y la puntuación de 72 lo refleja. Los aviones vuelan treinta años y alguien tiene que dar servicio a los motores, los misiles se reponen y los gobiernos no dejan de comprar radares.
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Aquí la dirección se gana su 93. Han reducido el número de acciones a un ritmo del 2,8 por ciento anual, han hecho crecer el beneficio por acción al 18,2 por ciento y han convertido cada dólar de beneficio neto en 1,18 dólares de .
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No hay a este precio, y esa es toda la historia. Un rendimiento sobre del 3,3 por ciento y una relación precio-beneficio de 33,2 significan que pago un múltiplo de prima por un negocio que rinde un 6,6 por ciento sobre el capital.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
6- 1La dirección ha compuesto el beneficio por acción al 18,2 por ciento mientras reducía el número de acciones un 2,8 por ciento al año, una combinación poco común que justifica la puntuación de gestión de 93.
- 2El equivale a 1,18 veces el beneficio neto, de modo que las ganancias declaradas están respaldadas por caja real.
- 3La durabilidad de la demanda puntúa 72 porque la base instalada de motores y la reposición de misiles generan décadas de ingresos de servicio y posventa.
- 4Los ingresos han crecido al 8,3 por ciento, un crecimiento sano para una empresa de esta escala.
Preocupaciones
6- 1La valoración es el factor descalificante: una relación precio-beneficio de 33,2 y un rendimiento sobre del 3,3 por ciento no dejan , y por eso la puntuación de valoración es 14.
- 2El retorno sobre el capital es de solo 6,6 por ciento en los últimos doce meses y 4,5 por ciento a cinco años, demasiado escaso para el precio que se pide, y la razón de que el sea apenas 10.
- 3Un del 10,4 por ciento y un del 20,2 por ciento muestran un negocio intensivo en capital y competitivo, con un limitado.
- 4La deuda neta se sitúa en 2,3 veces el EBITDA, así que el balance carga un real con un ratio corriente de apenas 1,02.
Historial de precios
$185+103,8 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
RTX fabrica motores de aviacion con Pratt and Whitney, misiles y radares con Raytheon, y aviónica y cabinas con Collins Aerospace, y luego gana durante décadas con los repuestos y el servicio que mantienen todo eso en vuelo. El problema es que, pese a esas largas colas de ingresos, solo convierte un del 20,2 por ciento y un del 10,4 por ciento en caja, lo que indica que la fabricación es intensiva en capital y competitiva. Los ingresos han crecido a un respetable 8,3 por ciento, pero márgenes tan estrechos no son la señal de un negocio que controle sus propios precios.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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