Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
SHEL.L· Energía
Shell
Shell es una petrolera barata a 9,7 veces beneficios, pero el precio no manda sobre el clima, y el clima es el precio del crudo.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
23
Durabilidad
40
Gestión
95
Precio
100
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 2 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Energía en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
Como propietario notaría que la dirección también actúa como tal. El número de acciones se ha reducido alrededor de un 7 por ciento al año, lo que significa que mi parte de cada barril crece sin que yo mueva un dedo.
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Aquí es donde me bajo del tren. Los ingresos han caído alrededor de un 11 por ciento al año y el beneficio por acción cerca de un 19 por ciento al año en el periodo medido, y el beneficio llegó a desplomarse en torno a un 50 por ciento de pico a valle.
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La dirección merece una nota alta, y la tiene ganada. Recompra acciones cuando están baratas, financia el reparto con un colchón genuino de 1,34 veces caja sobre beneficio y mantiene un sensato, con una deuda sobre fondos propios de 0,43 y una deuda neta de 0,81 veces EBITDA, con los intereses cubiertos más de 7 veces.
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Solo con los números, el margen parece enorme. Una rentabilidad por beneficio del propietario del 13,8 por ciento, una relación precio-beneficio inferior a 10, un EV sobre de 6,4 y una rentabilidad por beneficio por encima del 10 por ciento dicen que esta acción está realmente barata, no cara.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
7- 1La dirección gestiona el negocio como propietaria, reduciendo el número de acciones alrededor de un 7 por ciento al año mediante
- 2Un de 1,34 veces el beneficio neto significa que dividendos y se pagan con caja real, no con beneficios de papel
- 3Genuinamente barata en todos los baremos: 9,7 veces beneficios, 6,4 veces EV sobre y una rentabilidad por beneficio del propietario del 13,8 por ciento
- 4El balance es sólido para el sector, con una deuda sobre fondos propios de 0,43 y una deuda neta de apenas 0,81 veces EBITDA
Preocupaciones
7- 1Sin real: un puntaje de foso de 23 refleja a un vendedor de materias primas que no fija sus precios, con un escaso del 16 por ciento
- 2Los beneficios son brutalmente cíclicos, habiendo caído en torno a un 50 por ciento de pico a valle, así que el múltiplo barato de hoy puede esfumarse en una caída
- 3El beneficio por acción se ha reducido alrededor de un 19 por ciento al año en el periodo medido, lo contrario de la capitalización que quiero poseer
- 4Los ingresos se han contraído cerca de un 11 por ciento al año, una cifra de negocio que va en mala dirección
Historial de precios
$35.97+103,0 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Shell extrae, refina, transporta y comercia petróleo y gas, con un libro creciente en GNL y electricidad. Vende una materia prima cuyo precio no fija, así que un del 16 por ciento y un del 10 por ciento son casi lo mejor que permite el ciclo. Una rentabilidad sobre el capital cercana al 10 por ciento en el último año y del 12,5 por ciento en cinco años indica que es un negocio ávido de capital que solo rinde cuando el crudo acompaña.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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