Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 jun 2026
STRL· Industria
Sterling Infrastructure
Sterling Infrastructure's strong growth and solid financial health contrast sharply with its high valuation and weak moat, making it a cautious watch.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
36
Durabilidad
100
Gestión
83
Precio
0
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 18 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned 100% of Sterling Infrastructure, I would focus on leveraging its strong revenue growth, which has a 5-year CAGR of 15.19%.
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The 10-year outlook for Sterling Infrastructure appears solid, given its 100% profitability over the past five years.
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Management has demonstrated a commitment to shareholder value with a 1.66% share count CAGR over the last five years, but the buyback yield of only 0.11% indicates limited capital returned to shareholders.
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Currently, the owner's earnings yield of 1.33% is far below the 8-10% target, indicating that the stock is overvalued.
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- El precio objetivo a 5 años y la rentabilidad que implica
- Qué cambiaría la opinión
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 21.5% exceeds the sector top-quintile cutoff of 13.6%, indicating strong capital efficiency.
- 2Five-year EPS CAGR of 44.32% shows impressive earnings growth potential.
- 3Interest coverage ratio of 26.4 suggests excellent ability to meet interest obligations.
- 4 of $362.68M indicates sufficient liquidity for operations and growth.
Preocupaciones
5- 1High of 78.6 indicates that the stock is significantly overvalued compared to historical norms.
- 2Gross margin of 22.8% is below the sector top-quintile cutoff of 43.4%, suggesting pricing pressure.
- 3Operating margin of 17.0% sits below the sector top-quintile cutoff of 17.8%, indicating competitive challenges.
- 4Lack of a clear raises concerns about long-term competitive advantage in a competitive industry.
Historial de precios
$533+2182,5 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Sterling Infrastructure operates primarily in the engineering and construction sector, focusing on transportation and building solutions. With a TTM revenue of $2.49B, it undertakes significant infrastructure projects across various states. The company has shown resilience, being profitable in all of the last five years, with an EPS CAGR of 44.32%. This suggests robust unit economics despite the competitive landscape.
Cómo ha cambiado este análisis
La opinión se ha mantenido en 3 revisiones.
27 sept 2026 → 5 oct 2026
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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