Buffett Brain · Informe
TPC· Industria
Tutor Perini
Tutor Perini's weak profitability metrics and lack of a competitive moat make it a poor investment choice.
Fit Buffett
Encaje débil
Propietario
1
Durabilidad
13
Gestión
60
Precio
47
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned 100% of Tutor Perini, I would focus on improving margins, as the current operating margin of 4% is well below the sector's top-quintile of 16.7%.
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The 10-year outlook for Tutor Perini appears weak. The company has not been profitable in five years, with a net income of only $80.44M and an of 7.9%, which is below the sector's top-quintile cutoff of 11.5%.
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Tutor Perini's share count has grown at 0.81% over the last five years, and there has been no buyback activity.
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The current price of $72.38 results in a of 48.8, which is excessive given the weak earnings yield of 2.05%.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of $567.21M indicates some operational cash generation.
- 2Current ratio of 1.28 suggests short-term obligations are reasonably covered.
- 3Interest coverage ratio of 8.3 indicates the ability to meet interest payments comfortably.
- 4Diversified service offerings across civil, building, and specialty contracting.
Preocupaciones
5- 1 of 7.9% is below the sector's top-quintile cutoff of 11.5%.
- 2Gross margin of 11.7% is significantly below the sector average of 43.5%.
- 3EPS has declined by 12.67% over the past five years, indicating instability.
- 4Net margin of 1.4% is well below the sector's top-quintile of 12.3%.
Historial de precios
$86.73+559,5 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Tutor Perini operates in the construction sector, providing services across civil, building, and specialty contracting segments. Its revenue of $5.54B comes from diverse projects, including infrastructure and commercial buildings. However, with a net margin of only 1.4%, the unit economics are weak.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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