Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 10 jun 2026
VRTX· Salud
Vertex Pharmaceuticals
Vertex Pharmaceuticals boasts strong margins and a solid ROIC, but its inconsistent profitability and high valuation raise concerns about long-term durability.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
71
Durabilidad
35
Gestión
78
Precio
24
Puntuación actualizada el 5 oct 2026 · análisis del 10 jun 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Salud en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned 100% of Vertex, I would focus on the continued success of TRIKAFTA and the advancement of the pipeline.
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The 10-year outlook for Vertex hinges on its ability to maintain its market position in cystic fibrosis and successfully launch new therapies.
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Vertex has managed to reduce its share count slightly over the past five years with a -0.19% CAGR, indicating some commitment to returning value to shareholders.
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The current of 26.2 and an yield of 2.81% indicate that the stock is priced for high growth, which may not be sustainable.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 1 of 17.7% is well above the sector top-quintile cutoff of 5.3%.
- 2Gross margin of 86.3% exceeds the sector top-quintile of 78.4%.
- 3Operating margin of 39.0% is significantly higher than the sector top-quintile of 5.7%.
- 4Net margin of 35.4% is far superior to the sector top-quintile of 3.0%.
Preocupaciones
5- 1Durability score of 35 indicates significant risks to long-term profitability.
- 2EPS CAGR of 14.2% is promising, but the 5-year max decline of -114.8% raises alarms about stability.
- 3Valuation score of 24 suggests the stock is overpriced relative to its earnings potential.
- 4No consistent profitability over the last five years, with at least one loss year.
Historial de precios
$505+182,1 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Vertex Pharmaceuticals generates revenue primarily from its cystic fibrosis therapies, including TRIKAFTA, which alone accounted for $4.6 billion of revenue in the last year. The company has a strong pipeline with several drugs in various stages of clinical trials. Overall, the unit economics appear favorable with an operating margin of 39%.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
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