Buffett Brain · Informe
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 26 jul 2026
WTS· Industria
Watts Water Technologies
Watts Water Technologies shows strong durability and management quality, but its valuation metrics suggest it may be overvalued at current prices.
Fit Buffett
Encaje parcial
Propietario
53
Durabilidad
93
Gestión
86
Precio
29
Puntuación actualizada el 26 sept 2026 · análisis del 26 jul 2026
La checklist de Buffett
Cada cifra frente al listón de Buffett, y su puesto entre las acciones de Industria en nuestra base.
Cuánto beneficio obtiene la empresa por cada euro invertido en ella. Cuanto más alto, mejor.
Lo que queda de cada venta tras el coste de fabricar el producto. Una cifra alta suele indicar poder para fijar precios.
El dinero que la empresa gana para sus dueños, comparado con el precio de la empresa entera.
Cuánto crecieron las ventas cada año en los últimos cinco años.
Cuántos años del beneficio actual pagas al precio de hoy. Más bajo significa más barato.
Cuánto debe la empresa en relación con lo que es suyo. Más bajo es más seguro.
Los cuatro pilares
Cómo sale la empresa en cada una de las cuatro pruebas de Buffett.
If I owned Watts Water Technologies outright, I would focus on maintaining the strong margins and managing growth effectively.
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The 10-year outlook appears strong with consistent profitability over the last five years and no EPS decline.
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Management has shown discipline with a share count CAGR of -0.22% and a buyback yield of 0.27%, indicating a commitment to returning value to shareholders.
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Currently, the yield is 3.58%, which is below my target of 8-10%.
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A favor y en contra
Los puntos más fuertes de cada lado, con las cifras detrás.
A su favor
5- 15-year EPS CAGR of 20.03% indicates strong growth potential.
- 2Gross margin of 49.25% ranks in the top quintile for the sector.
- 3Operating margin of 19.41% also exceeds the sector's top-quintile cutoff of 17.8%.
- 4 of 15.18% is above the sector's top-quintile cutoff of 13.6%.
Preocupaciones
5- 1 of 27.3 is significantly above the target valuation range of 10-12.
- 2 yield of 3.58% is below the ideal threshold of 8-10%.
- 3Buyback yield of 0.27% is low, suggesting limited shareholder return focus.
- 4Current ratio of 2.72 is strong, but may indicate excess liquidity not being utilized effectively.
Historial de precios
$363+104,1 %· Rendimiento 5 años
Precios de cierre semanales. Toca o pasa el cursor por la línea para ver una fecha.
El negocio
Cómo funciona el negocio
Watts Water Technologies designs and manufactures products for fluid and energy management across various markets. With TTM revenue of $2.44B and a net income of $340.8M, the company operates with a gross margin of 49.25%. The diverse product line supports steady cash flow, indicating solid unit economics.
Lo que dirían otros inversores
La misma empresa, juzgada con otros tres métodos documentados.
Ver el análisis Buffett de Watts Water Technologies
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