Classements d'actions par métrique
Top actions classées par 12 métriques d'investissement documentées: ROIC, P/E, rendement FCF, sécurité du dividende, solidité du moat, dette, marge brute, Magic Formula, halal, et plus. Chaque classement est calculé quotidiennement à partir des mêmes fondamentaux.
ROIC le plus élevé
Top actions classées par ROIC TTM: le signal de qualité préféré de Buffett. Un ROIC plus élevé signifie que le capital déployé gagne des rendements supérieurs à la moyenne, et que les concurrents ne peuvent pas les éroder. Au-dessus de 15% maintenu pluriannuel est le seuil.
P/E le moins cher
Top actions classées par P/E TTM le plus bas: le filtre value-investing classique de Benjamin Graham. Sous 15x est le seuil de Graham pour la valeur défensive ; sous 10x signale souvent soit une opportunité deep-value soit un piège de valeur. Recoupe avec la qualité (ROIC, marge brute).
Meilleur rendement FCF
Top actions classées par rendement des bénéfices d'exploitation (FCF / valeur d'entreprise): la métrique de valorisation préférée de Buffett. Te dit ce qu'un propriétaire à 100% de l'entreprise garde réellement au prix actuel. Au-dessus du Trésor 10 ans plus une prime de risque est le seuil 'bon marché' pour une entreprise de qualité.
Dividende le plus sûr
Actions dividende classées par ratio de distribution FCF le plus bas: la part du free cash-flow engagée pour le dividende. Sous 60% est confortable ; au-dessus de 90% est fragile, une récession force une coupe. Le classement est inverse : ratio le plus bas = dividende le plus sûr.
Moat le plus solide
Top actions classées par score composite de qualité Buffett-Fit: le signal unique le plus proche pour la solidité du moat. Combine durabilité du ROIC (au-dessus de 15% pluriannuel), durabilité des marges brutes et sources qualitatives de moat (marque, coûts de transfert, effets de réseau, barrières réglementaires).
Dette la plus basse
Top actions classées par dette nette/EBITDA la plus basse: le signal de bilan préféré de Buffett. Sous 1x est un bilan-forteresse ; au-dessus de 3x, le désendettement forcé en récession devient un vrai risque. Les bilans conservateurs sont le facteur unique le plus déterminant de quelles entreprises survivent à un cycle 'ceci aussi passera'.
Marge brute la plus élevée
Top actions classées par marge brute TTM, preuve directe de pouvoir de fixation des prix. Des marges brutes durables au-dessus de 40% dans des industries où les pairs sont plus bas signifient que les clients paient une prime sans changer, exactement ce qu'un moat ressent dans le compte de résultat.
Meilleur PEG (Lynch)
Top actions classées par signal PEG composite: le cadre 'croissance à un prix raisonnable' de Peter Lynch. PEG = P/E divisé par le taux de croissance des bénéfices. PEG sous 1,0 signifie croissance à prix réduit ; au-dessus de 2,0 signifie payer le prix fort.
Meilleur rendement buyback
Top actions classées par rendement des rachats sur 5 ans: la part de la capitalisation que l'entreprise a rachetée et retirée. Combiné au rendement du dividende, c'est le 'rendement total pour l'actionnaire' que Buffett utilise pour évaluer l'allocation du capital.
Top actions halal
Top actions qui passent le filtre halal AAOIFI Standard 21 (le plus strict des cadres halal mainstream) classées par score composite de qualité Buffett-Fit. Chaque action passe les quatre critères AAOIFI (activité, ratio d'endettement, revenus d'intérêts, revenus illicites) ET obtient un score élevé. Éducatif uniquement ; vérifie avec ton érudit local.
Magic Formula Top 30
La Magic Formula de Joel Greenblatt combine deux classements (ROIC (efficacité du capital) et earnings yield (bon marché)) en un seul score composite. Le sweet spot original : actions dans le top quintile sur LES DEUX mesures simultanément. Le backtest publié de Greenblatt a montré 10-15% de surperformance annualisée sur le S&P 500 entre 1988 et 2004.
Compounders constants
Top actions avec un revenu net positif maintenu pendant 5+ années consécutives et des scores de qualité Buffett-Fit élevés. L'archétype 'compounder' : entreprises qui gagnent des rendements supérieurs à la moyenne année après année sans disruption: les positions long-terme que Buffett décrit comme 'pour toujours'.