Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 mai 2026
BWXT· Industrie
BWX Technologies
BWX Technologies makes naval nuclear reactors with monopolistic positioning, but 54.4x P/E and 62.7x EV/EBIT push speculation territory.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
27
Durabilité
72
Direction
67
Prix
55
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 18 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning BWXT for a decade is essentially owning a slice of the US submarine industrial base.
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The naval-nuclear monopoly is genuinely durable so long as the US maintains its submarine fleet.
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Share count -0.7% annually is shareholder-friendly, but debt/equity of 1.58x and net debt/EBITDA of 2.77x mean leverage is being used to fund the growth bets.
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At 54.4x , 62.7x EV/, and a 1.6% owner-earnings yield, the market is pricing in microreactor and isotope optionality that has not yet shown up in cash flows.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
6- 1Naval Nuclear Propulsion Program effective monopoly status
- 25-year average of 12.7% is -quality
- 3-0.7% share count CAGR means management is repurchasing
- 4Interest coverage of 8.60x leaves room above fixed charges
Préoccupations
5- 154.4x and 62.7x EV/ bake in massive future growth
- 2Owner-earnings yield of 1.6% is far below opportunity cost
- 3EPS CAGR of only 2.7% trails the revenue growth, signaling margin pressure
- 4Debt/equity of 1.58x and net debt/EBITDA of 2.77x add leverage risk
Historique du cours
$135+133,8 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
BWXT manufactures nuclear components for the US Navy's submarine and aircraft carrier reactors, supplies fuel for Canadian CANDU reactors, and provides medical isotopes. Roughly two-thirds of revenue comes from the Naval Nuclear Propulsion Program where BWXT is functionally the sole qualified supplier. The 22.6% gross margin is modest because production is cost-plus government-contract structure. The 12.7% five-year versus 8.1% ttm ROIC suggests recent capex for new isotope and microreactor capacity is dragging on returns.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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