Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
CMI· Industrie
Cummins
Cummins' 11% ROIC and 25% gross margin suggest a weak moat, with valuation at a P/E of 33.8 pricing in too much growth.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
31
Durabilité
58
Direction
76
Prix
11
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning 100% of Cummins would mean managing a capital-intensive business with a 5-year revenue CAGR of 8.81% and a net margin of 7.89%.
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Cummins has been profitable for the past five years, but its EPS saw a maximum decline of 65.86%, indicating vulnerability to economic cycles.
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Management has reduced the share count by 1.18% annually over the past five years, which is a positive sign of capital allocation.
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The current of 33.8 and yield of 2.64% indicate a high valuation.
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- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Revenue of $33.67B with a net income of $2.84B indicates substantial scale.
- 2 of 23.77% over 5 years, showing management's ability to generate returns on equity.
- 3Interest coverage of 11.6, suggesting strong ability to meet debt obligations.
- 45-year profitable track record, indicating resilience in various market conditions.
Préoccupations
5- 1 of 33.8 implies high growth expectations not supported by 5-year EPS CAGR of 8.75%.
- 2Gross margin of 25.39% is below the sector's top quintile cutoff of 43.4%.
- 3 of 11.07% is below the sector's top quintile, indicating a weak competitive position.
- 4EPS max decline of 65.86% in the past 5 years highlights vulnerability to economic downturns.
Historique du cours
$528+123,9 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Cummins Inc. designs, manufactures, and services diesel and natural gas engines, with five segments including Engine, Distribution, and Components. It generates $33.67B in revenue, with a net income of $2.84B. Its operating margin stands at 11.24%, indicating moderate profitability. The unit economics reflect a business that requires substantial capital to maintain its competitive position.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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