Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026
ESLT· Industrie
Elbit Systems
Elbit Systems' valuation multiples are too high, with a P/E of 64.4 and an EV/EBIT of 57.1, pricing in growth that may not be sustainable.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
15
Durabilité
85
Direction
84
Prix
0
Score mis à jour le 5 oct. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Owning Elbit Systems would mean navigating a complex business with a 10.74% revenue CAGR over five years.
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Elbit Systems has been profitable for the past five years, with an EPS CAGR of 16.03%.
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Elbit Systems has maintained a stable share count with a CAGR of 0.84% over five years, but hasn't engaged in significant buybacks.
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The current valuation is stretched, with an earnings yield of 1.55% and an yield of 1.54%, far below the 8-10% threshold for a no-brainer entry.
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- Ce qui ferait changer l'avis
- Graham, Lynch et Greenblatt sur la même action
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Revenue CAGR of 10.74% over five years indicates solid growth.
- 2EPS CAGR of 16.03% suggests effective earnings expansion.
- 3Low debt/equity ratio of 0.21 implies conservative leverage.
- 4Interest coverage of 5.5 shows ability to meet debt obligations.
Préoccupations
5- 1 of 64.4 suggests high growth expectations that may not be met.
- 2EV/ of 57.1 is significantly above comfort levels.
- 3Gross margin of 24.7% is below sector top-quintile, indicating weak competitive positioning.
- 4Operating margin of 8.83% is below sector top-quintile.
Historique du cours
$696+382,1 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Elbit Systems Ltd. develops and supplies defense and homeland security systems across air, land, and sea, primarily to government clients. It generates $7.94B in revenue, with a net income of $534.34M, indicating a net margin of 7.15%. The business benefits from government contracts, which provide some stability but also expose it to geopolitical risks. Unit economics are pressured by a gross margin of 24.7%, below industry leaders.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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