Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
FAST· Industrie
Fastenal
Fastenal's high ROIC of 28.8% reflects strong profitability, but its valuation multiples signal a significant overvaluation risk.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
77
Durabilité
86
Direction
78
Prix
2
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 27 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned 100% of Fastenal, I would focus on maintaining its strong of 28.8% while being cautious about the high ratio of 38.4.
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Fastenal has shown resilience with a 5-year EPS CAGR of 8.29% and profitability in all five years.
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Management has maintained a relatively stable share count, with a 5-year CAGR of -0.04%, indicating a disciplined approach to capital allocation.
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The current yield of 2.1% is far below my target of 8-10%, indicating a significant margin of safety issue.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1 of 28.8% significantly exceeds the sector top-quintile cutoff of 13.6%.
- 2Gross margin of 44.9% is above the sector top-quintile cutoff of 43.4%.
- 3Operating margin of 20.2% ranks in the top quintile compared to the sector's 17.8%.
- 4Current ratio of 4.39 indicates strong short-term financial health.
Préoccupations
5- 1 ratio of 38.4 is substantially higher than the target P/E of 20, indicating overvaluation.
- 2 yield of 2.1% falls far below the desired 8-10% range.
- 3Buyback yield of only 0.1% shows limited commitment to returning capital to shareholders.
- 4Dividend CAGR of -15.59% raises concerns about management's prioritization of shareholder returns.
Historique du cours
$50.75+92,5 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Fastenal operates a wholesale distribution network for industrial supplies, generating $8.2B in revenue with a net income of $1.26B. Its diverse customer base includes manufacturers, contractors, and government entities. The company’s fasteners and related products are essential for various industries, ensuring steady demand. With a gross margin of 44.9%, the unit economics appear solid.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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