Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 2 juin 2026
GEV· Industrie
GE Vernova
GE Vernova alimente le boom de l'electrification, mais a 187 fois le benefice operationnel le cours escompte un avenir qui n'est pas encore arrive.
Score Buffett
Faible accord
Propriétaire
11
Durabilité
14
Direction
75
Prix
15
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 2 juin 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Si je possedais l'entreprise entiere a ce prix, je paierais pour des benefices que je ne peux pas encore voir.
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Le reseau aura besoin de turbines et de transformateurs pendant des decennies, la demande est donc durable.
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La direction merite ici un veritable credit, avec une note de 75. Le bilan porte une tresorerie nette, avec une dette nette sur EBITDA de moins 2,2 et un modeste de 0,21 de dette sur fonds propres, et le nombre d'actions a ete maintenu pratiquement stable.
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Il n'y en a aucune. A un ratio cours-benefice de 28,6 et un rendement des benefices du proprietaire de 1,39 pour cent, le marche valorise GE Vernova comme si l'execution etait sans faille pendant des annees.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
6- 1Bilan solide comme une forteresse avec une tresorerie nette, une dette nette sur EBITDA de moins 2,2 et un faible de 0,21 de dette sur fonds propres
- 2Une direction disciplinee notee 75, qui a maintenu le nombre d'actions pratiquement stable plutot que de diluer les proprietaires
- 3Les rendements du capital s'ameliorent, avec un rendement du capital sur les douze derniers mois de 10,3 pour cent, au-dessus de la moyenne sur cinq ans de 7,6 pour cent
- 4Une veritable echelle dans les turbines et les equipements de reseau soutient un vent favorable d'electrification durable et pluridecennal
Préoccupations
6- 1La valorisation est extreme, avec un VE sur de 187 et un rendement des benefices du proprietaire de seulement 1,39 pour cent, bien en dessous d'un bon du Tresor sans risque
- 2Les marges operationnelles sont tres minces a 3,9 pour cent, ce qui ne laisse aucun coussin lorsque les projets derapent
- 3Les benefices sont profondement cycliques, avec un recul maximal de plus de 330 pour cent qui montre la vitesse a laquelle ils peuvent s'evaporer
- 4Le rendement du capital sur cinq ans de 7,6 pour cent couvre a peine le cout du capital, de sorte qu'une grande partie de la croissance n'a pas cree de valeur reelle
Historique du cours
$989+623,0 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
GE Vernova vend le fer lourd du reseau electrique, des turbines a gaz et eoliennes, des generateurs, des equipements de reseau et les services qui les font tourner. C'est un fabricant aux marges etroites, avec une de 19,9 pour cent et une marge operationnelle de seulement 3,9 pour cent, de sorte que presque toute la valeur est enfermee dans de longs carnets de commandes et des decennies de service apres-vente. Le chiffre d'affaires croit a un modeste 3,6 pour cent, ce qui montre qu'il s'agit d'un industriel en redressement et non d'une histoire d'hypercroissance.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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