Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 18 mai 2026
GGG· Industrie
Graco
Graco's 21% 5-year ROIC and fortress balance sheet are textbook Buffett, only the 25x earnings multiple keeps it out of the buy zone.
Score Buffett
Fort accord
Propriétaire
80
Durabilité
86
Direction
67
Prix
36
Score mis à jour le 26 sept. 2026 · analyse du 18 mai 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
Buying Graco wholesale gives you a business that has compounded EPS at 4.9% year while never having a worse year than a 4.3% EPS dip, extraordinarily smooth for an industrial supplier.
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This is what Buffett calls a 'bond-like' equity: it's nearly impossible to imagine Graco not selling spray equipment to industrial customers in 2036.
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Share count down 0.5% year, debt/equity of 0.016, and conversion above 100%, management has been a textbook steward.
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yield of 5.0% and EV/ of 19.9x are full multiples for a slow-growing industrial.
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
6- 15-year average of 21.2% is exceptional for an industrial supplier
- 2Net debt/EBITDA of -0.93x, Graco runs a net cash balance sheet
- 3Interest coverage of 200x is essentially unlimited
- 4Maximum 5-year EPS decline was just 4.3%, extraordinary stability
Préoccupations
3- 1 of 24.8 and EV/ of 19.9x leave little margin of safety
- 2 yield of 5.0% is below the 7-8% threshold for a no-brainer
- 3Revenue CAGR of 3.0% over 5 years is modest growth
Historique du cours
$78.00+11,4 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Graco engineers fluid-handling pumps, sprayers, and dispensing systems that go into industrial finishing, construction sealants, and lubrication, the kind of mission-critical equipment where the buyer reorders for decades. A 52.3% gross margin and 26.9% operating margin show genuine , not commodity manufacturing. The 5-year of 21.2% confirms each retained dollar earns a high return, which is the single most Buffett-friendly statistic a business can produce.
Ce que diraient d'autres investisseurs
La même entreprise, jugée selon trois autres méthodes documentées.
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