Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 26 sept. 2026
ITW· Industrie
Illinois Tool Works
Illinois Tool Works shows strong industrial margins but valuation and growth metrics temper enthusiasm.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
79
Durabilité
72
Direction
41
Prix
39
Score mis à jour le 26 sept. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If we owned Illinois Tool Works outright, we'd be pleased with its top-quintile of 24.7% and consistent profitability over the past five years.
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The durability of Illinois Tool Works is supported by its strong margins and diversified industrial product lines.
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The company has effectively reduced its share count by 1.86% annually over five years, supporting shareholder value.
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With a of 22.7 and an yield of 3.81%, the valuation appears stretched relative to a 'no-brainer' entry point of 8-10% yield.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
7- 1 of 24.7% is top-quintile in the Industrials sector.
- 2Operating margin of 26.4% is significantly above the sector's top-quintile cutoff of 17.8%.
- 3Net margin of 19.3% indicates strong profitability.
- 4Consistent profitability over the last five years.
Préoccupations
6- 1 of 22.7 suggests high valuation relative to earnings growth.
- 2Revenue CAGR of 2.64% indicates slow growth in a competitive sector.
- 3Debt/Equity ratio of 2.83 is high, indicating reliance on leverage.
- 4Current ratio of 1.19 is below the preferred threshold of 1.5.
Historique du cours
$263+21,5 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Illinois Tool Works operates through seven segments, providing products like automotive components, food equipment, and welding tools. The company earns $16.04B in revenue with a net margin of 19.3%, indicating efficient operations. The operating margin stands at 26.4%, reflecting strong profitability across its diverse industrial segments. Unit economics are robust with a 44.1% gross margin, placing it in the top quintile within its sector.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
Ce que diraient d'autres investisseurs
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