Buffett Brain · Note d'analyse
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 26 juil. 2026
JCI· Industrie
Johnson Controls International
Johnson Controls struggles with low ROIC and weak margins, failing to meet Buffett's criteria for a wonderful business.
Score Buffett
Accord partiel
Propriétaire
27
Durabilité
70
Direction
32
Prix
23
Score mis à jour le 5 oct. 2026 · analyse du 26 juil. 2026
La checklist de Buffett
Chaque chiffre face au seuil de Buffett, et son rang parmi les actions Industrie de notre base.
Le bénéfice que l'entreprise tire de chaque euro investi. Plus c'est haut, mieux c'est.
Ce qui reste de chaque vente après le coût de fabrication. Un chiffre élevé signale souvent un pouvoir de fixer ses prix.
Le cash que l'entreprise gagne pour ses propriétaires, comparé au prix de toute l'entreprise.
La croissance annuelle des ventes sur les cinq dernières années.
Combien d'années de bénéfice actuel tu paies au cours d'aujourd'hui. Plus bas, c'est moins cher.
Ce que l'entreprise doit par rapport à ce qu'elle possède en propre. Plus bas, c'est plus sûr.
Les quatre piliers
Comment l'entreprise se situe sur chacun des quatre tests de Buffett.
If I owned Johnson Controls outright, I'd be concerned about the stagnant revenue growth and the 3.39% EPS CAGR over the last five years.
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The 10-year outlook appears shaky, especially with a revenue CAGR of -0.08% over the last five years.
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Management has reduced share count by 1.02% annually, which is a positive sign for capital allocation.
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With an yield of only 1.17%, it's clear that the price is not justified given the current earnings potential.
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- Ce qui ferait changer l'avis
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Pour et contre
Les arguments les plus forts de chaque côté, chiffres à l'appui.
En sa faveur
5- 1Net margin of 14.5% places it in the top quintile of its sector.
- 2Management has successfully reduced share count by 1.02% annually over the last five years.
- 3Interest coverage ratio of 22.1 indicates strong ability to meet interest obligations.
- 4The company has maintained profitability for the last five years without a single loss.
Préoccupations
5- 1 of 9.5% is below the sector top-quintile cutoff of 13.6%, indicating weak capital efficiency.
- 2Gross margin of 36.6% is significantly below the top-quintile cutoff of 43.4%, suggesting issues.
- 3Revenue has experienced a slight decline with a CAGR of -0.08% over the last five years.
- 4 has decreased by 39.84% year-over-year, raising concerns about cash generation.
Historique du cours
$156+126,4 %· Rendement 5 ans
Cours de clôture hebdomadaires. Touche ou survole la ligne pour voir une date.
L'entreprise
Comment l'entreprise fonctionne
Johnson Controls operates in the building products and systems sector, generating $23.6B in revenue primarily from commercial and industrial clients. The company offers HVAC systems, building management solutions, and energy efficiency services. However, the has declined significantly, with a 39.84% drop year-over-year, indicating potential issues with cash generation. The unit economics appear strained, particularly in maintaining profitability amidst declining revenue.
L'évolution de cette analyse
L'avis a tenu sur 2 revues.
27 sept. 2026 → 4 oct. 2026
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